SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Feb 23, 2022

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-008

索通发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）、临

• 邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公 司（以下简称“公司”）为山东创新、临邑工贸提供的担保金额分别为人民币 1 亿元、3 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 107,501.50 万元（不含本次）、50,000 万元（含本次）。

 本次担保是否有反担保：无。

 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 2 月 22 日与威海市商业银行股份有限公司滨州分行、威海市 商业银行股份有限公司德州分行分别签订了《最高额保证合同》，为公司控股子 公司山东创新、临邑工贸在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保。

根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的 《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议 和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议 案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提 供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余 额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）于 2021 年 4 月 29 日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021 年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日

1

披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号： 2021-107）。

本次担保属于公司 2020 年年度股东大会和 2021 年第三次临时股东大会授权 范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• （一）山东创新炭材料有限公司

• 1.公司名称：山东创新炭材料有限公司

• 2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧

• 3.法定代表人：肖利峰

• 4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；

• 备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

  • 5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	223,124.14	233,435.26
流动负债总额	126,104.31	135,290.81
负债总额	168,161.64	166,357.64
资产净额	54,962.50	67,077.62
项目	2020 年度	2021 年1-9 月
营业收入	157,329.75	175,007.15
净利润	7,799.13	11,977.44

（二）临邑索通国际工贸有限公司

• 1.被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司

• 2.住所：山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西

500 米路北

• 3.法定代表人：郎小红

2

4.经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气【富含甲 烷的】（仅作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限 定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易 爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺 织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	55,624.66	126,809.82
流动负债总额	43,413.91	103,605.57
负债总额	43,413.91	103,605.57
资产净额	12,210.75	23,204.25
项目	2020 年度	2021 年1-9 月
营业收入	187,723.67	306,051.82
净利润	2,599.34	8,093.50

三、担保协议的主要内容

保证金额：山东创新为人民币 1 亿元、临邑工贸为人民币 3 亿元。 保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于 诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴 定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用等）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至 2022 年 2 月 23 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的 担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,064,001.26 万元，

3

占公司 2020 年度经审计净资产的 290.45%，其中担保实际发生余额为 461,535.20 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 125.99%；公司对控股子公司提供的担 保总额为人民币 914,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 249.50%， 其中担保实际发生余额为 461,535.20 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 125.99%。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2022 年 2 月 24 日

4