SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

2020 年第一季度报告

公司代码：603612 公司简称：索通发展 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人吴晋州及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋 州保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	8,072,794,550.57	7,756,376,131.94	4.08
归属于上市公司 股东的净资产	2,607,660,313.08	2,595,079,677.28	0.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	191,143,904.69	-148,795,005.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,184,583,015.37	860,812,331.31	37.61
归属于上市公司 股东的净利润	13,338,470.72	7,896,669.57	68.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	13,659,667.30	6,099,049.37	123.96
加权平均净资产 收益率（%）	0.51	0.32	增加0.19 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益 （元/股）	0.04	0.02	100.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,359,192.96
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	2,138,889.21
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 损益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融	1,548,591.77

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负债和其他债权投资取得的 投资收益
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	-773,556.25
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,726,561.00
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	- 185,824.35
所得税影响额	36,457.00
合计	-321,196.58

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

						单位：股
股东总数（户）						18,121
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量
郎光辉	102,071,718	30.29	102,071,718	质押	23,009,353	境内自 然人
王萍	56,053,012	16.63	56,053,012	未知		境内自 然人
招商银行股份有限公 司－兴全合泰混合型 证券投资基金	16,357,620	4.85		未知		其他
中瑞合作基金	12,117,446	3.60		未知		其他
上海科惠股权投资中 心（有限合伙）	7,489,706	2.22		未知		其他
吴红心	4,044,442	1.20		未知		境内自 然人

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招商银行股份有限公 司－中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投资基 金	3,843,340	1.14		未知			其他
陈翔	3,321,000	0.99		未知			境内自 然人
徐双全	2,995,881	0.89		未知			境内自 然人
上海浦东科技创业投 资有限公司	2,995,881	0.89		质押	2,995,881		境内非 国有法 人
山东德泰创业投资有 限公司	2,995,881	0.89		质押	2,995,881		境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
招商银行股份有限公司－兴全合泰混 合型证券投资基金		16,357,620		人民币普通股		16,357,620
中瑞合作基金		12,117,446		人民币普通股		12,117,446
上海科惠股权投资中心（有限合伙）		7,489,706		人民币普通股		7,489,706
吴红心		4,044,442		人民币普通股		4,044,442
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵 活配置混合型证券投资基金		3,843,340		人民币普通股		3,843,340
陈翔		3,321,000		人民币普通股		3,321,000
徐双全		2,995,881		人民币普通股		2,995,881
上海浦东科技创业投资有限公司		2,995,881		人民币普通股		2,995,881
山东德泰创业投资有限公司		2,995,881		人民币普通股		2,995,881
习金祥		2,153,340		人民币普通股		2,153,340
上述股东关联关系或一致行动的说明		郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协 议》，为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
资产负债表项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日	增减比例	变动原因
				主要系可转债募集资金 理财产品赎回、应收账款 减少所致。
货币资金	1,903,302,165.61	1,111,070,281.07	71.30%
交易性金融资 产				主要系可转债募集资金 理财产品赎回所致。
	0.00	460,811,616.44	-100.00%
				主要系应收票据增加所 致。
应收款项融资	175,367,829.64	46,776,868.18	274.90%
其他非流动资 产				主要系云铝项目支付土 地款保证金。
	81,299,946.98	31,875,153.32	155.06%
				主要系开具应付票据所 致。
应付票据	65,128,000.00	38,628,000.00	68.60%
				主要系预收客户款项增 加。
预收款项	16,619,067.15	2,780,720.31	497.65%
				主要系上年末计提绩效 所致。
应付职工薪酬	20,069,101.78	31,603,972.21	-36.50%
				主要系云铝项目招标保 证金增加所致。
其他应付款	49,657,270.90	31,051,127.14	59.92%
利润表项目	2020 年1-3 月	2019 年1-3 月	增减比例	变动原因
				主要系“索通齐力炭材料 有限公司300Kt/a 高电 流密度预焙阳极及余热 综合利用项目”和“山东 创新炭材料有限公司年 产188 万吨铝用炭材料 项目一期600Kt/a 预焙 阳极工程”投产导致销量 增加，收入增加。
营业收入	1,184,583,015.37	860,812,331.31	37.61%
				主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热 发电项目”和“山东创新 炭材料有限公司年产188 万吨铝用炭材料项目一 期600Kt/a 预焙阳极工
营业成本	1,008,620,658.39	765,234,885.16	31.81%

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				程”投产导致销量增加， 成本增加。
				主要系增值税附加增加 所致。
税金及附加	12,967,559.39	8,377,056.38	54.80%
销售费用	68,134,446.79	21,563,135.55	215.98%	主要系销量增加所致。
				主要系可转债利息增加 所致。
财务费用	34,871,470.78	23,604,462.82	47.73%
				主要系政府补助递延收 益所致。
其他收益	2,138,889.21	1,404,605.49	52.28%
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）
				主要系应收账款回款较 好所致。
	3,991,776.13	546,881.92	629.92%
				主要系疫情捐款增加所 致。
营业外支出	3,101,192.96	287,639.62	978.15%
所得税费用	5,840,697.70	2,725,822.50	114.27%	主要系利润增加所致。
现金流量表项目	2020 年1-3 月	2019 年1-3 月	增减比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额				主要系经营回款较好所 致。
	191,143,904.69	-148,795,005.71	不适用
				主要系“索通齐力炭材料 有限公司300Kt/a 高电 流密度预焙阳极及余热 综合利用项目”和“山 东创新炭材料有限公司 年产188 万吨铝用炭材 料项目一期600Kt/a 预 焙阳极工程”投产，可转 债闲置募集资金赎回所 致。
投资活动产生的 现金流量净额
	333,252,873.64	-601,156,615.76	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额				主要系银行贷款减少所 致。
	-10,482,019.33	699,722,849.77	-101.50%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 索通发展股份有限公司 法定代表人 郎光辉 日期 2020 年4 月26 日

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