CX TECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併資產負債表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 746,001 | 16.37 | 707,496 | 15.32 | 588,916 | 14.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 58,783 | 1.29 | 6,324 | 0.14 | 1,214 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,389,281 | 30.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 5 | 0.00 | 81 | 0.00 | 278 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 310,899 | 6.82 | 321,420 | 6.96 | 336,514 | 8.07 |
| 其他應收款淨額 | 44,373 | 0.97 | 1,460,165 | 31.62 | 1,144,814 | 27.44 |
| 存貨 | 487,600 | 10.70 | 496,207 | 10.75 | 511,454 | 12.26 |
| 預付款項 | 89,629 | 1.97 | 85,443 | 1.85 | 153,330 | 3.68 |
| 其他流動資產 | 16,233 | 0.36 | 20,880 | 0.45 | 18,590 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 3,142,804 | 68.98 | 3,098,016 | 67.10 | 2,755,110 | 66.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 52,760 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 58,096 | 1.26 | 53,255 | 1.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 82,697 | 1.82 | 82,771 | 1.79 | 79,676 | 1.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 884,637 | 19.42 | 917,545 | 19.87 | 831,461 | 19.93 |
| 無形資產 | 12,658 | 0.28 | 13,039 | 0.28 | 12,244 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 66,561 | 1.46 | 56,273 | 1.22 | 56,490 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 313,749 | 6.89 | 391,594 | 8.48 | 383,672 | 9.20 |
| 非流動資產合計 | 1,413,062 | 31.02 | 1,519,318 | 32.90 | 1,416,798 | 33.96 |
| 資產總額 | 4,555,866 | 100.00 | 4,617,334 | 100.00 | 4,171,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,478,979 | 32.46 | 1,391,057 | 30.13 | 1,345,587 | 32.25 |
| 應付短期票券 | 49,926 | 1.10 | 49,947 | 1.08 | 99,875 | 2.39 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 757 | 0.02 |
| 應付帳款 | 103,515 | 2.27 | 177,052 | 3.83 | 153,651 | 3.68 |
| 其他應付款 | 650,572 | 14.28 | 632,640 | 13.70 | 350,299 | 8.40 |
| 本期所得稅負債 | 54,963 | 1.21 | 50,529 | 1.09 | 17,920 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 13,600 | 0.29 | 26,951 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 9,643 | 0.21 | 8,568 | 0.19 | 26,385 | 0.63 |
| 流動負債合計 | 2,347,598 | 51.53 | 2,323,393 | 50.32 | 2,021,425 | 48.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 175,868 | 3.86 | 293,040 | 6.35 | 174,000 | 4.17 |
| 遞延所得稅負債 | 106,788 | 2.34 | 89,765 | 1.94 | 112,101 | 2.69 |
| 其他非流動負債 | 5,032 | 0.11 | 5,134 | 0.11 | 12,275 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 287,688 | 6.31 | 387,939 | 8.40 | 298,376 | 7.15 |
| 負債總額 | 2,635,286 | 57.84 | 2,711,332 | 58.72 | 2,319,801 | 55.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 800,000 | 17.56 | 800,000 | 17.33 | 910,774 | 21.83 |
| 股本合計 | 800,000 | 17.56 | 800,000 | 17.33 | 910,774 | 21.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,579 | 4.69 | 213,579 | 4.63 | 213,579 | 5.12 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 275 | 0.01 | 275 | 0.01 | 275 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 213,854 | 4.69 | 213,854 | 4.63 | 213,854 | 5.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 232,523 | 5.10 | 232,523 | 5.04 | 210,978 | 5.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 366,135 | 8.04 | 331,940 | 7.19 | 307,120 | 7.36 |
| 保留盈餘合計 | 598,658 | 13.14 | 564,463 | 12.22 | 518,098 | 12.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -81,766 | -1.79 | -62,622 | -1.36 | -48,907 | -1.17 |
| 其他權益合計 | -81,766 | -1.79 | -62,622 | -1.36 | -48,907 | -1.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,530,746 | 33.60 | 1,515,695 | 32.83 | 1,593,819 | 38.20 |
| 非控制權益 | 389,834 | 8.56 | 390,307 | 8.45 | 258,288 | 6.19 |
| 權益總額 | 1,920,580 | 42.16 | 1,906,002 | 41.28 | 1,852,107 | 44.39 |
| 負債及權益總計 | 4,555,866 | 100.00 | 4,617,334 | 100.00 | 4,171,908 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |