CX TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,743 | 272,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,743 | 272,847 |
| 折舊費用 | 99,150 | 84,674 |
| 攤銷費用 | 16,279 | 13,961 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -538 | -14,775 |
| 利息費用 | 35,248 | 26,708 |
| 利息收入 | -12,017 | -13,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,467 | 3,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,021 | 540 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,167 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -138,421 |
| 非金融資產減損損失 | 1,582 | 2,787 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,109 | 2,767 |
| 其他項目 | 18,788 | 13,504 |
| 收益費損項目合計 | 174,256 | -18,491 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 455 | 7,824 |
| 應收票據（增加）減少 | -43 | 579 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,075 | -45,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -121,387 | -175,027 |
| 存貨（增加）減少 | 92,723 | -45,666 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,055 | -36,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,285 | -5,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,407 | -300,332 |
| 應付票據增加（減少） | 1,541 | -10,052 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,428 | 74,345 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,043 | 84,346 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,563 | -25,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105 | -263 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,598 | 123,351 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,005 | -176,981 |
| 調整項目合計 | 107,251 | -195,472 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,994 | 77,375 |
| 收取之利息 | 9,456 | 11,834 |
| 支付之利息 | -34,273 | -23,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,875 | -50,619 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,302 | 14,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 121,774 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,897 | -167,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,907 | 14,042 |
| 存出保證金增加 | -3,448 | -1,816 |
| 存出保證金減少 | 2,755 | 2,292 |
| 取得無形資產 | -6,418 | -8,255 |
| 其他非流動資產增加 | -44,310 | -5,707 |
| 預付設備款增加 | -45,163 | -10,321 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -4,525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -235,574 | -60,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,672,226 | 3,113,350 |
| 短期借款減少 | -3,354,945 | -2,838,875 |
| 償還長期借款 | -56,109 | -54,000 |
| 存入保證金增加 | 1,554 | 0 |
| 存入保證金減少 | -723 | 0 |
| 發放現金股利 | -91,177 | -72,942 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,826 | 147,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,897 | -5,821 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,657 | 96,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 735,496 | 630,908 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,153 | 727,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,153 | 727,126 |