CX TECH — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,855 | 5,711 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,855 | 5,711 |
| 折舊費用 | 27,083 | 26,357 |
| 攤銷費用 | 2,074 | 1,817 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 1,122 |
| 利息費用 | 4,514 | 16,751 |
| 利息收入 | -5,468 | -15,594 |
| 股利收入 | -6 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -118 | 248 |
| 非金融資產減損損失 | 1,749 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,208 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 216 | 20 |
| 其他項目 | 1,992 | 2,100 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,047 | 29,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,797 | -3,533 |
| 應收票據（增加）減少 | -760 | -97 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,312 | 37,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,926 | 140,266 |
| 存貨（增加）減少 | -31,374 | 45,884 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,491 | 15,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -142 | 3,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,822 | 239,396 |
| 應付票據增加（減少） | -4,137 | 2,207 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,304 | -12,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,928 | 58,656 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 789 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,865 | -2,719 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -53 | -41 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,949 | 46,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,873 | 286,232 |
| 調整項目合計 | 54,920 | 315,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,775 | 321,556 |
| 收取之利息 | 1,598 | 23,965 |
| 收取之股利 | 6 | 0 |
| 支付之利息 | -4,224 | -22,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,883 | 42 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,272 | 322,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,296 | -87,239 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 130 |
| 存出保證金增加 | -1,320 | -1,588 |
| 取得無形資產 | -810 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -48,992 | -33,193 |
| 預付設備款增加 | -6,319 | 10,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,610 | -111,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 64,051 | -238,530 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,994 |
| 舉借長期借款 | 59,650 | 224,265 |
| 償還長期借款 | -7,370 | -60,905 |
| 存入保證金減少 | -165 | -515 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,166 | -125,679 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,409 | 21,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,237 | 107,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,992 | 553,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,229 | 660,799 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,229 | 660,799 |