CX TECH — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 554,229 | 20.52 | 420,992 | 16.32 | 660,799 | 20.85 | 553,789 | 16.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,479 | 0.46 | 18,857 | 0.73 | 21,868 | 0.69 | 19,592 | 0.60 |
| 應收票據淨額 | 983 | 0.04 | 223 | 0.01 | 530 | 0.02 | 433 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 192,864 | 7.14 | 289,217 | 11.21 | 324,474 | 10.24 | 362,137 | 11.01 |
| 其他應收款淨額 | 295,098 | 10.93 | 281,916 | 10.93 | 419,498 | 13.24 | 568,959 | 17.29 |
| 存貨 | 301,925 | 11.18 | 272,939 | 10.58 | 262,450 | 8.28 | 304,397 | 9.25 |
| 預付款項 | 66,278 | 2.45 | 62,079 | 2.41 | 46,141 | 1.46 | 62,111 | 1.89 |
| 其他流動資產 | 4,271 | 0.16 | 4,129 | 0.16 | 6,169 | 0.19 | 9,313 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 1,428,127 | 52.87 | 1,350,352 | 52.34 | 1,741,929 | 54.96 | 1,880,731 | 57.16 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,337 | 1.86 | 49,012 | 1.90 | 55,771 | 1.76 | 57,217 | 1.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 662,247 | 24.52 | 657,798 | 25.50 | 797,307 | 25.16 | 794,759 | 24.16 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43,364 | 1.37 | 43,499 | 1.32 |
| 無形資產 | 13,832 | 0.51 | 14,752 | 0.57 | 14,563 | 0.46 | 16,761 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 61,217 | 2.27 | 86,619 | 3.36 | 85,472 | 2.70 | 82,154 | 2.50 |
| 其他非流動資產 | 485,255 | 17.97 | 421,356 | 16.33 | 430,921 | 13.60 | 414,981 | 12.61 |
| 非流動資產合計 | 1,272,888 | 47.13 | 1,229,537 | 47.66 | 1,427,398 | 45.04 | 1,409,371 | 42.84 |
| 資產總額 | 2,701,015 | 100.00 | 2,579,889 | 100.00 | 3,169,327 | 100.00 | 3,290,102 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 193,590 | 7.17 | 129,539 | 5.02 | 297,756 | 9.39 | 536,286 | 16.30 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,994 | 1.52 |
| 應付票據 | 2,643 | 0.10 | 6,780 | 0.26 | 2,207 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 83,298 | 3.08 | 78,994 | 3.06 | 58,305 | 1.84 | 70,361 | 2.14 |
| 其他應付款 | 234,723 | 8.69 | 270,771 | 10.50 | 293,256 | 9.25 | 240,831 | 7.32 |
| 當期所得稅負債 | 8,325 | 0.31 | 12,388 | 0.48 | 12,627 | 0.40 | 8,962 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 100,912 | 3.74 | 87,718 | 3.40 | 37,333 | 1.18 | 59,734 | 1.82 |
| 流動負債合計 | 623,491 | 23.08 | 586,190 | 22.72 | 701,484 | 22.13 | 966,168 | 29.37 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 479,708 | 17.76 | 436,700 | 16.93 | 982,998 | 31.02 | 800,516 | 24.33 |
| 遞延所得稅負債 | 18,531 | 0.69 | 30,995 | 1.20 | 32,381 | 1.02 | 32,134 | 0.98 |
| 其他非流動負債 | 24,898 | 0.92 | 25,116 | 0.97 | 25,450 | 0.80 | 26,006 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 523,137 | 19.37 | 492,811 | 19.10 | 1,040,829 | 32.84 | 858,656 | 26.10 |
| 負債總額 | 1,146,628 | 42.45 | 1,079,001 | 41.82 | 1,742,313 | 54.97 | 1,824,824 | 55.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 856,930 | 31.73 | 856,930 | 33.22 | 816,124 | 25.75 | 816,124 | 24.81 |
| 股本合計 | 856,930 | 31.73 | 856,930 | 33.22 | 816,124 | 25.75 | 816,124 | 24.81 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,973 | 7.92 | 213,973 | 8.29 | 213,973 | 6.75 | 213,973 | 6.50 |
| 資本公積合計 | 213,973 | 7.92 | 213,973 | 8.29 | 213,973 | 6.75 | 213,973 | 6.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 167,339 | 6.20 | 167,339 | 6.49 | 154,522 | 4.88 | 154,522 | 4.70 |
| 特別盈餘公積 | 10,017 | 0.37 | 10,017 | 0.39 | 10,017 | 0.32 | 10,017 | 0.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 138,635 | 5.13 | 124,275 | 4.82 | 50,977 | 1.61 | 41,443 | 1.26 |
| 保留盈餘合計 | 315,991 | 11.70 | 301,631 | 11.69 | 215,516 | 6.80 | 205,982 | 6.26 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,213 | -0.49 | -50,680 | -1.96 | -30,091 | -0.95 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -13,213 | -0.49 | -50,680 | -1.96 | -30,091 | -0.95 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,373,681 | 50.86 | 1,321,854 | 51.24 | 1,215,522 | 38.35 | 1,236,079 | 37.57 |
| 非控制權益 | 180,706 | 6.69 | 179,034 | 6.94 | 211,492 | 6.67 | 229,199 | 6.97 |
| 權益總額 | 1,554,387 | 57.55 | 1,500,888 | 58.18 | 1,427,014 | 45.03 | 1,465,278 | 44.54 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |