CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,406 | 116,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,406 | 116,902 |
| 折舊費用 | 164,040 | 161,707 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 487 | -25,743 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,567 | 2,131 |
| 利息費用 | 102,496 | 91,650 |
| 利息收入 | -1,112 | -365 |
| 股利收入 | -538 | -11,675 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 758 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,223 | -41,828 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,171 | 150 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -97 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -725 | -578 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -122,012 | -184,164 |
| 收益費損項目合計 | 38,675 | -8,054 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,693 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,456 | 4,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,603 | 17,236 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7 | -7 |
| 其他應收款（增加）減少 | 232 | 45,636 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,500 | -1,311 |
| 存貨（增加）減少 | 273,447 | 141,959 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,972 | -1,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,993 | 26,754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,004 | 222,501 |
| 合約負債增加（減少） | -79,074 | 18,203 |
| 應付票據增加（減少） | 17,369 | -54,354 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 6,009 | -7,803 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,804 | -39,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,634 | 11,520 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,093 | -29,485 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,914 | -4,744 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,585 | 667 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,923 | -1,210 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,041 | -106,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 166,963 | 116,226 |
| 調整項目合計 | 205,638 | 108,172 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,044 | 225,074 |
| 收取之利息 | 1,112 | 369 |
| 收取之股利 | 538 | 11,675 |
| 支付之利息 | -103,192 | -89,945 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,536 | -39,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,966 | 107,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 50,347 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -162,006 | -126,378 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,337 | 47 |
| 存出保證金增加 | -5,604 | -13,318 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 2,000 |
| 取得投資性不動產 | -1,350 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 12,433 |
| 其他金融資產減少 | 20,962 | 81,727 |
| 其他非流動資產增加 | -2,461 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,515 |
| 收取之股利 | 13,518 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,257 | -41,974 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,064 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -77,166 |
| 舉借長期借款 | 188,674 | 164,290 |
| 償還長期借款 | -234,929 | -185,664 |
| 應付款項增加 | 30,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 10,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -30,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -93,674 | -111,849 |
| 其他非流動負債增加 | 679 | 47 |
| 員工執行認股權 | 31,613 | 7,104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,427 | -193,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102 | 18 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,238 | -127,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 87,976 | 215,315 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,214 | 87,976 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,214 | 87,976 |