CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,052 | 78,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,052 | 78,804 |
| 折舊費用 | 87,573 | 76,551 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,313 | -5,672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -607 | -1,587 |
| 利息費用 | 52,122 | 49,629 |
| 利息收入 | -617 | -363 |
| 股利收入 | -24 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,380 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,359 | -45,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -111 | -6,172 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,253 | -482 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -53,250 | -81,254 |
| 收益費損項目合計 | 98,167 | -15,185 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 498 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,619 | 12,353 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,583 | -40,887 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 7 |
| 其他應收款（增加）減少 | 358 | -3,419 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -369 | 1,065 |
| 存貨（增加）減少 | 144,529 | 153,512 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,481 | -1,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,112 | 3,849 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,683 | 125,179 |
| 合約負債增加（減少） | -30,654 | -1,692 |
| 應付票據增加（減少） | 3,062 | -20,589 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -42,573 | 42,933 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,559 | 31,472 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,034 | -45,513 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,449 | -7,458 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 4,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,486 | -24,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,161 | -825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,984 | -21,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,699 | 103,736 |
| 調整項目合計 | 122,866 | 88,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,918 | 167,355 |
| 收取之利息 | 617 | 363 |
| 收取之股利 | 24 | 0 |
| 支付之利息 | -51,605 | -49,968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,858 | -24,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,096 | 93,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,683 | -86,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 499 | 9,337 |
| 存出保證金增加 | -99,843 | -1,000 |
| 取得投資性不動產 | -3,150 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -29,109 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,973 |
| 其他非流動資產增加 | -9,550 | -8,223 |
| 收取之股利 | 10,279 | 13,518 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,557 | -51,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,273 | 72,095 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 117,440 | 45,584 |
| 償還長期借款 | -102,215 | -109,715 |
| 應付款項減少 | -30,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 65,000 |
| 租賃本金償還 | -50,289 | -46,006 |
| 其他非流動負債增加 | 12 | 293 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,719 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,221 | 28,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125 | 138 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,115 | 71,331 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,214 | 87,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,099 | 159,307 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,099 | 159,307 |