CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 287,998 | 4.74 | 87,976 | 1.44 | 162,069 | 2.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,108 | 0.28 | 15,731 | 0.26 | 14,646 | 0.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 81,599 | 1.34 | 77,158 | 1.26 | 72,592 | 1.16 |
| 應收票據淨額 | 9,437 | 0.16 | 16,387 | 0.27 | 7,971 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 115,528 | 1.90 | 124,050 | 2.02 | 141,928 | 2.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 5,800 | 0.10 | 6,567 | 0.11 | 6,882 | 0.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 56,072 | 0.92 | 14,794 | 0.24 | 5,245 | 0.08 |
| 存貨 | 1,509,655 | 24.85 | 1,824,291 | 29.77 | 1,817,213 | 29.03 |
| 預付款項 | 6,931 | 0.11 | 7,231 | 0.12 | 8,147 | 0.13 |
| 其他流動資產 | 70,252 | 1.16 | 124,580 | 2.03 | 145,313 | 2.32 |
| 流動資產合計 | 2,160,380 | 35.55 | 2,298,772 | 37.51 | 2,382,011 | 38.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 422,971 | 6.96 | 430,566 | 7.03 | 466,228 | 7.45 |
| 採用權益法之投資 | 239,554 | 3.94 | 200,594 | 3.27 | 196,756 | 3.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 482,825 | 7.95 | 399,247 | 6.52 | 398,915 | 6.37 |
| 使用權資產 | 428,956 | 7.06 | 569,175 | 9.29 | 597,881 | 9.55 |
| 投資性不動產淨額 | 2,292,482 | 37.73 | 2,197,271 | 35.86 | 2,185,388 | 34.91 |
| 其他非流動資產 | 49,076 | 0.81 | 32,002 | 0.52 | 32,029 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 3,915,864 | 64.45 | 3,828,855 | 62.49 | 3,877,197 | 61.94 |
| 資產總額 | 6,076,244 | 100.00 | 6,127,627 | 100.00 | 6,259,208 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 947,588 | 15.59 | 904,478 | 14.76 | 1,007,473 | 16.10 |
| 合約負債－流動 | 110,977 | 1.83 | 185,318 | 3.02 | 147,282 | 2.35 |
| 應付票據 | 88,397 | 1.45 | 51,305 | 0.84 | 45,025 | 0.72 |
| 應付票據－關係人 | 71,369 | 1.17 | 37,735 | 0.62 | 41,105 | 0.66 |
| 應付帳款 | 163,158 | 2.69 | 147,414 | 2.41 | 169,249 | 2.70 |
| 應付帳款－關係人 | 36,978 | 0.61 | 91,459 | 1.49 | 61,834 | 0.99 |
| 其他應付款 | 157,486 | 2.59 | 165,659 | 2.70 | 164,707 | 2.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 79,247 | 1.30 | 66,938 | 1.09 | 52,451 | 0.84 |
| 租賃負債－流動 | 97,222 | 1.60 | 114,293 | 1.87 | 113,662 | 1.82 |
| 其他流動負債 | 282,365 | 4.65 | 261,460 | 4.27 | 231,886 | 3.70 |
| 流動負債合計 | 2,034,787 | 33.49 | 2,026,059 | 33.06 | 2,034,674 | 32.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,579,625 | 26.00 | 1,634,939 | 26.68 | 1,680,267 | 26.84 |
| 遞延所得稅負債 | 377,507 | 6.21 | 383,475 | 6.26 | 386,562 | 6.18 |
| 租賃負債－非流動 | 360,390 | 5.93 | 476,387 | 7.77 | 505,200 | 8.07 |
| 其他非流動負債 | 25,432 | 0.42 | 26,174 | 0.43 | 31,055 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 2,342,954 | 38.56 | 2,520,975 | 41.14 | 2,603,084 | 41.59 |
| 負債總額 | 4,377,741 | 72.05 | 4,547,034 | 74.21 | 4,637,758 | 74.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 808,713 | 13.31 | 806,690 | 13.16 | 806,690 | 12.89 |
| 預收股本 | 16,570 | 0.27 | 923 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 24,231 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 849,514 | 13.98 | 807,613 | 13.18 | 806,690 | 12.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 119,975 | 1.97 | 110,027 | 1.80 | 109,406 | 1.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,387 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 118,070 | 1.94 | 83,873 | 1.37 | 98,147 | 1.57 |
| 保留盈餘合計 | 126,457 | 2.08 | 83,873 | 1.37 | 98,147 | 1.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 546,048 | 8.99 | 542,738 | 8.86 | 574,913 | 9.19 |
| 其他權益合計 | 546,048 | 8.99 | 542,738 | 8.86 | 574,913 | 9.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,641,994 | 27.02 | 1,544,251 | 25.20 | 1,589,156 | 25.39 |
| 非控制權益 | 56,509 | 0.93 | 36,342 | 0.59 | 32,294 | 0.52 |
| 權益總額 | 1,698,503 | 27.95 | 1,580,593 | 25.79 | 1,621,450 | 25.91 |
| 負債及權益總計 | 6,076,244 | 100.00 | 6,127,627 | 100.00 | 6,259,208 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,657,000 | | 92,300 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |