CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,141 | -75,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,141 | -75,488 |
| 折舊費用 | 142,230 | 138,617 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,913 | 1,832 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,437 | 620 |
| 利息費用 | 105,551 | 129,278 |
| 利息收入 | -234 | -919 |
| 股利收入 | -10,885 | -5,802 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,663 | 10,951 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,759 | -20,936 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,848 | -5,975 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -45,658 | -9,167 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,265 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 19,824 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,499 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,457 | 2,099 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -168,982 | -139,022 |
| 收益費損項目合計 | 77,529 | 116,166 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,553 | 981 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 56,324 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,027 | 11,915 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 129 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,079 | 59,662 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,102 | -2,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,652 | 32,763 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,687 | -12,324 |
| 存貨（增加）減少 | 11,886 | -19,323 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,035 | -9,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,900 | -9,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,671 | 108,865 |
| 合約負債增加（減少） | 12,417 | 34,760 |
| 應付票據增加（減少） | -26,597 | -44,650 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -97,186 | -73,471 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,898 | -5,202 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,578 | 4,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,740 | -18,427 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,274 | 27,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,334 | 61,541 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,650 | -5,793 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,220 | -19,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,891 | 89,138 |
| 調整項目合計 | -105,362 | 205,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -215,503 | 129,816 |
| 收取之利息 | 234 | 919 |
| 收取之股利 | 10,885 | 5,802 |
| 支付之利息 | -112,394 | -129,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,161 | -14,598 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -385,939 | -7,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,496 | -5,023 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,908 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,265 | -39,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,607 | 6,080 |
| 存出保證金增加 | -8,075 | -2,166 |
| 取得投資性不動產 | -87,663 | -350,246 |
| 處分投資性不動產 | 474,645 | 96,143 |
| 其他金融資產增加 | -989 | -2,212 |
| 其他非流動資產增加 | -1,928 | -3,623 |
| 收取之股利 | 20,772 | 14,150 |
| 其他投資活動 | 0 | -34,847 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 323,608 | -315,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 161,220 |
| 短期借款減少 | -748,819 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 25,000 |
| 償還公司債 | -100,000 | -25,000 |
| 舉借長期借款 | 1,939,010 | 426,910 |
| 償還長期借款 | -1,196,888 | -209,602 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,187 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -500 |
| 租賃本金償還 | -107,099 | -104,119 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,930 |
| 其他非流動負債減少 | -77 | 0 |
| 現金增資 | 300,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 62,543 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 3,364 |
| 非控制權益變動 | -5,735 | 7,954 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,935 | 281,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13 | 36 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,591 | -41,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,417 | 145,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,008 | 104,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,008 | 104,417 |