CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,857 | -65,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,857 | -65,747 |
| 折舊費用 | 36,341 | 34,789 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,424 | -2,899 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5 | 671 |
| 利息費用 | 23,857 | 31,817 |
| 利息收入 | -101 | -122 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 731 | 2,925 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,029 | 4,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -4,899 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 7,993 | -16,303 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,525 | 1,546 |
| 收益費損項目合計 | 85,804 | 51,699 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,008 | -1,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,084 | -161 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,310 | 165 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -260 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,409 | -21,185 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,056 | 470 |
| 存貨（增加）減少 | 39,157 | -81,047 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,960 | -816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,089 | 3,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,961 | -100,272 |
| 合約負債增加（減少） | 18,572 | 1,021 |
| 應付票據增加（減少） | -8,770 | -7,950 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -78,413 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,860 | 32,643 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,644 | 7,987 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,329 | -15,106 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -116 | 6,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,870 | -32,514 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -234 | -891 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,757 | -87,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,718 | -187,326 |
| 調整項目合計 | 178,522 | -135,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,665 | -201,374 |
| 收取之利息 | 101 | 122 |
| 支付之利息 | -21,749 | -30,970 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,328 | -10,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,689 | -242,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,769 | -47,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,807 |
| 存出保證金減少 | 102 | 750 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -86,659 |
| 處分投資性不動產 | 133,557 | 174,088 |
| 其他金融資產增加 | -17,858 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,145 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,254 |
| 其他非流動資產減少 | 2,135 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,167 | 48,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -171,950 | -434,052 |
| 舉借長期借款 | 32,040 | 1,776,190 |
| 償還長期借款 | -21,740 | -1,108,906 |
| 租賃本金償還 | -27,074 | -26,466 |
| 其他非流動負債減少 | -22 | -7 |
| 現金增資 | 0 | 300,000 |
| 員工執行認股權 | 2,905 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185,841 | 501,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | -22 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,977 | 306,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,008 | 104,417 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,031 | 411,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,031 | 411,269 |