CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 160,031 | 2.61 | 185,008 | 2.91 | 411,269 | 6.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,620 | 0.45 | 28,633 | 0.45 | 22,972 | 0.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 96,593 | 1.57 | 92,768 | 1.46 | 78,716 | 1.18 |
| 應收票據淨額 | 17,221 | 0.28 | 22,305 | 0.35 | 15,439 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 182,680 | 2.98 | 216,743 | 3.41 | 118,919 | 1.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,220 | 0.05 | 3,220 | 0.05 | 378 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 23,174 | 0.38 | 24,583 | 0.39 | 47,446 | 0.71 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13,849 | 0.23 | 11,793 | 0.19 | 14,010 | 0.21 |
| 存貨 | 2,128,278 | 34.66 | 2,167,435 | 34.06 | 977,601 | 14.70 |
| 預付款項 | 7,184 | 0.12 | 10,144 | 0.16 | 7,925 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 147,822 | 2.41 | 137,053 | 2.15 | 147,257 | 2.21 |
| 流動資產合計 | 2,807,672 | 45.73 | 2,899,685 | 45.56 | 1,841,932 | 27.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 385,653 | 6.28 | 329,004 | 5.17 | 205,944 | 3.10 |
| 採用權益法之投資 | 159,868 | 2.60 | 171,449 | 2.69 | 215,044 | 3.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 290,505 | 4.73 | 295,896 | 4.65 | 281,554 | 4.23 |
| 使用權資產 | 545,184 | 8.88 | 573,399 | 9.01 | 627,714 | 9.44 |
| 投資性不動產淨額 | 1,926,688 | 31.38 | 2,068,238 | 32.50 | 3,452,221 | 51.90 |
| 其他非流動資產 | 24,383 | 0.40 | 26,620 | 0.42 | 27,121 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 3,332,281 | 54.27 | 3,464,606 | 54.44 | 4,809,598 | 72.31 |
| 資產總額 | 6,139,953 | 100.00 | 6,364,291 | 100.00 | 6,651,530 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,272,868 | 20.73 | 1,445,384 | 22.71 | 673,218 | 10.12 |
| 合約負債－流動 | 186,754 | 3.04 | 168,182 | 2.64 | 33,081 | 0.50 |
| 應付票據 | 25,159 | 0.41 | 33,929 | 0.53 | 52,576 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,773 | 0.28 |
| 應付帳款 | 207,226 | 3.38 | 166,366 | 2.61 | 166,111 | 2.50 |
| 應付帳款－關係人 | 89,632 | 1.46 | 71,988 | 1.13 | 35,397 | 0.53 |
| 其他應付款 | 199,379 | 3.25 | 223,830 | 3.52 | 271,944 | 4.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,010 | 0.21 | 13,126 | 0.21 | 29,181 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 110,121 | 1.79 | 109,389 | 1.72 | 107,649 | 1.62 |
| 其他流動負債 | 330,531 | 5.38 | 364,707 | 5.73 | 1,479,922 | 22.25 |
| 流動負債合計 | 2,434,680 | 39.65 | 2,596,901 | 40.80 | 2,867,852 | 43.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 25,000 | 0.41 | 25,000 | 0.39 | 228,000 | 3.43 |
| 長期借款 | 1,667,539 | 27.16 | 1,661,967 | 26.11 | 1,521,803 | 22.88 |
| 遞延所得稅負債 | 466,605 | 7.60 | 489,933 | 7.70 | 531,926 | 8.00 |
| 租賃負債－非流動 | 450,509 | 7.34 | 478,315 | 7.52 | 530,321 | 7.97 |
| 其他非流動負債 | 27,394 | 0.45 | 27,650 | 0.43 | 30,412 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 2,637,047 | 42.95 | 2,682,865 | 42.15 | 2,842,462 | 42.73 |
| 負債總額 | 5,071,727 | 82.60 | 5,279,766 | 82.96 | 5,710,314 | 85.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 880,825 | 14.35 | 878,125 | 13.80 | 1,800,300 | 27.07 |
| 股本合計 | 880,825 | 14.35 | 878,125 | 13.80 | 1,800,300 | 27.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 102,929 | 1.68 | 101,993 | 1.60 | 90,034 | 1.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -465,411 | -7.58 | -391,856 | -6.16 | -1,329,819 | -19.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 517,600 | 8.43 | 465,500 | 7.31 | 340,160 | 5.11 |
| 其他權益合計 | 517,600 | 8.43 | 465,500 | 7.31 | 340,160 | 5.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,035,943 | 16.87 | 1,053,762 | 16.56 | 900,675 | 13.54 |
| 非控制權益 | 32,283 | 0.53 | 30,763 | 0.48 | 40,541 | 0.61 |
| 權益總額 | 1,068,226 | 17.40 | 1,084,525 | 17.04 | 941,216 | 14.15 |
| 負債及權益總計 | 6,139,953 | 100.00 | 6,364,291 | 100.00 | 6,651,530 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |