CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,721 | -126,710 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,721 | -126,710 |
| 折舊費用 | 72,878 | 70,476 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,197 | 285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,424 | -1,245 |
| 利息費用 | 46,876 | 60,210 |
| 利息收入 | -133 | -216 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,470 | 5,486 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,756 | 28,043 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6,866 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 13,765 | -30,028 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,759 | 3,012 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -144,454 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,822 | 129,157 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,625 | -578 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,101 | -11,191 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,195 | -27,407 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,220 | 118 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,586 | 11,250 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,517 | 1,578 |
| 存貨（增加）減少 | 106,917 | -79,468 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,024 | -7,336 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,103 | 12,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,644 | -101,019 |
| 合約負債增加（減少） | -7,745 | 11,697 |
| 應付票據增加（減少） | 13,195 | -1,963 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 19,259 | -89,876 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,136 | 38,131 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,256 | 47,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,617 | -17,176 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -710 | -11,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,177 | -29,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -503 | -1,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,094 | -55,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,738 | -156,139 |
| 調整項目合計 | 110,916 | -26,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,637 | -153,692 |
| 收取之利息 | 133 | 216 |
| 支付之利息 | -46,543 | -61,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,380 | -33,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,847 | -248,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,620 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,439 | -49,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21,607 |
| 存出保證金減少 | 102 | 750 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -86,659 |
| 處分投資性不動產 | 236,044 | 299,277 |
| 其他金融資產減少 | 1,438 | 37,525 |
| 其他非流動資產增加 | -3,016 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 481 |
| 收取之股利 | 6,925 | 20,771 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 237,674 | 234,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -438,271 | -750,891 |
| 舉借長期借款 | 127,469 | 1,776,190 |
| 償還長期借款 | -53,200 | -1,142,989 |
| 其他應付款－關係人增加 | 40,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -54,330 | -53,110 |
| 其他非流動負債增加 | 38 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -167 |
| 現金增資 | 0 | 300,000 |
| 員工執行認股權 | 3,121 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -375,173 | 123,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | -24 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,584 | 109,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,008 | 104,417 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,424 | 213,864 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,424 | 213,864 |