CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,700 | -193,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,700 | -193,176 |
| 折舊費用 | 109,301 | 106,086 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,283 | -4,515 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,387 | -1,273 |
| 利息費用 | 70,385 | 85,728 |
| 利息收入 | -133 | -218 |
| 股利收入 | -10,533 | -10,881 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,218 | 8,075 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,078 | 57,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6,848 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 15,948 | -45,121 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,264 | 2,736 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -144,454 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,814 | 191,103 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,928 | -1,563 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,979 | -4,931 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,945 | 5,098 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,220 | -1,697 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,045 | 10,227 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,858 | 410 |
| 存貨（增加）減少 | 157,523 | -47,513 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,112 | -2,994 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,968 | 25,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,638 | -17,384 |
| 合約負債增加（減少） | -25,658 | 1,362 |
| 應付票據增加（減少） | 12,240 | -26,035 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 89,938 | -97,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,173 | 14,138 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,245 | 66,276 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,855 | -88,294 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,001 | -6,681 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,172 | -36,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -770 | -1,938 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,650 | -174,504 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 270,288 | -191,888 |
| 調整項目合計 | 316,102 | -785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 382,802 | -193,961 |
| 收取之利息 | 133 | 218 |
| 收取之股利 | 10,533 | 10,881 |
| 支付之利息 | -65,741 | -86,843 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,522 | -60,053 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,205 | -329,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,418 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,126 | -49,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21,607 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,075 |
| 存出保證金減少 | 102 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -86,659 |
| 處分投資性不動產 | 256,986 | 464,178 |
| 其他金融資產減少 | 4,392 | 46,024 |
| 其他非流動資產減少 | 4,404 | 1,782 |
| 收取之股利 | 6,925 | 20,773 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 267,101 | 399,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -645,647 | -839,362 |
| 償還公司債 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 214,910 | 1,833,490 |
| 償還長期借款 | -72,469 | -1,171,045 |
| 其他應付款－關係人增加 | 40,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -81,570 | -80,015 |
| 其他非流動負債減少 | -22 | -269 |
| 現金增資 | 0 | 300,000 |
| 員工執行認股權 | 4,056 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,026 | -5,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -546,768 | -62,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47 | -3 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,415 | 6,982 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,008 | 104,417 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,593 | 111,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,593 | 111,399 |