CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,747 | 67,930 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,747 | 67,930 |
| 折舊費用 | 34,789 | 34,713 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,899 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 671 | 158 |
| 利息費用 | 31,817 | 33,947 |
| 利息收入 | -122 | -14 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,925 | 2,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,174 | -563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,899 | 8 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -16,303 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,546 | -999 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -89,564 |
| 收益費損項目合計 | 51,699 | -19,614 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,000 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 6,464 |
| 應收票據（增加）減少 | -161 | 5,043 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 129 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165 | 28,297 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -260 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,185 | -5,824 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 470 | -548 |
| 存貨（增加）減少 | -81,047 | -8,204 |
| 預付款項（增加）減少 | -816 | -5,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,562 | -5,157 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,272 | 14,624 |
| 合約負債增加（減少） | 1,021 | 16,430 |
| 應付票據增加（減少） | -7,950 | 18,448 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -78,413 | -46,067 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,643 | -59,366 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,987 | -7,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,106 | -23,493 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,169 | 2,270 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,514 | 10,806 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -891 | -2,619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,054 | -91,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,326 | -76,798 |
| 調整項目合計 | -135,627 | -96,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -201,374 | -28,482 |
| 收取之利息 | 122 | 14 |
| 支付之利息 | -30,970 | -33,638 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,339 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -242,561 | -62,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,466 | -15,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,807 | 80 |
| 存出保證金減少 | 750 | 350 |
| 取得投資性不動產 | -86,659 | -68,784 |
| 處分投資性不動產 | 174,088 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -197 |
| 其他金融資產減少 | 3,145 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,254 | -4,568 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,411 | -88,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 98,581 |
| 短期借款減少 | -434,052 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,776,190 | 88,259 |
| 償還長期借款 | -1,108,906 | -27,574 |
| 存入保證金減少 | 0 | -278 |
| 租賃本金償還 | -26,466 | -25,770 |
| 其他非流動負債減少 | -7 | -94 |
| 現金增資 | 300,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -5,735 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 501,024 | 133,124 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22 | 308 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,852 | -16,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,417 | 145,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,269 | 128,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,269 | 128,663 |