YH — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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個別現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -447,596 | -170,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -447,596 | -170,972 |
| 折舊費用 | 149,208 | 152,996 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,025 | 958 |
| 利息費用 | 71,945 | 58,939 |
| 利息收入 | -1,741 | -200 |
| 股利收入 | -420 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 99,332 | 216,891 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 264 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,889 | 838 |
| 處分投資損失（利益） | -171 | 556 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -120 |
| 收益費損項目合計 | 323,017 | 430,552 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,670 | -15,556 |
| 應收票據（增加）減少 | 12 | -35 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,069 | 98,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,868 | 64,255 |
| 存貨（增加）減少 | -5,628 | 192,993 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,255 | -5,833 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2 | -43 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,136 | 334,705 |
| 合約負債增加（減少） | -22,255 | -14,418 |
| 應付票據增加（減少） | -5,614 | -27,477 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,391 | 43,612 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,422 | -7,164 |
| 負債準備增加（減少） | 6,344 | 4,488 |
| 預收款項增加（減少） | 3 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,335 | -959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,471 | 333,746 |
| 調整項目合計 | 155,546 | 764,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -292,050 | 593,326 |
| 收取之利息 | 1,734 | 197 |
| 收取之股利 | 420 | 570 |
| 支付之利息 | -78,244 | -59,933 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -368,280 | 534,157 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -1,600 | -800 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,800 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 184 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -414,569 | -179,426 |
| 存出保證金減少 | 0 | 110 |
| 其他金融資產增加 | -17,413 | -5,683 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,582 | -181,815 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -587,548 | -236,245 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 260,000 |
| 應付短期票券減少 | -310,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -215,625 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 702,452 | -191,870 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,410 | 160,472 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,306 | 251,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,896 | 411,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,896 | 411,790 |