YH — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由燁興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,607 | 19,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,607 | 19,023 |
| 折舊費用 | 76,130 | 76,823 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -446 |
| 利息費用 | 28,326 | 30,100 |
| 利息收入 | -16 | -13 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84,236 | 38,283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 171 |
| 處分投資損失（利益） | 150 | -218 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -120 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 188,588 | 144,700 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,150 | -3,842 |
| 應收票據（增加）減少 | -173 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 269,793 | -12,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | 65,773 | 50,361 |
| 存貨（增加）減少 | 115,153 | -154,395 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,495 | 125,002 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -192 | -1,905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 442,699 | 2,930 |
| 合約負債增加（減少） | 69,872 | -25,002 |
| 應付票據增加（減少） | -9,403 | -6,624 |
| 應付帳款增加（減少） | 189,572 | 4,212 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,989 | -34,034 |
| 負債準備增加（減少） | -6,448 | 53 |
| 預收款項增加（減少） | -368 | -55 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,236 | -61,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 625,935 | -58,520 |
| 調整項目合計 | 814,523 | 86,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 780,916 | 105,203 |
| 收取之利息 | 16 | 13 |
| 支付之利息 | -29,489 | -28,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 751,443 | 76,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 3,800 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 92 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,474 | -2,254 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 110 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5,609 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,081 | -2,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 66,122 |
| 短期借款減少 | -556,414 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 260,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -215,625 | -115,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -512,039 | -48,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 208,323 | 25,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,318 | 208,795 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 459,641 | 234,618 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,641 | 234,618 |