YH — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -481,145 | -635,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -481,145 | -635,762 |
| 折舊費用 | 304,863 | 330,528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,810 | 1,268 |
| 利息費用 | 132,265 | 133,025 |
| 利息收入 | -242 | -700 |
| 股利收入 | -375 | -645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,428 | 25,846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198 | 614 |
| 處分投資損失（利益） | -1,629 | -1,075 |
| 收益費損項目合計 | 478,698 | 488,861 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,031 | -3,267 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 6 |
| 應收帳款（增加）減少 | -121,949 | 173,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | -97,356 | 22,107 |
| 存貨（增加）減少 | 216,468 | 226,335 |
| 預付款項（增加）減少 | -251,034 | -184,394 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,407 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -251,247 | 234,269 |
| 合約負債增加（減少） | 34,496 | 1,467 |
| 應付票據增加（減少） | -25,751 | -20,566 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,551 | -85,812 |
| 其他應付款增加（減少） | 66,453 | -25,280 |
| 負債準備增加（減少） | 416 | -8,417 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -43,697 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,063 | -182,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,184 | 51,967 |
| 調整項目合計 | 281,514 | 540,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,631 | -94,934 |
| 收取之利息 | 242 | 700 |
| 收取之股利 | 375 | 645 |
| 支付之利息 | -133,201 | -130,414 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -332,199 | -224,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 95,070 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,520 | -47,535 |
| 處分子公司 | -192,781 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 140 | 679 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,299,439 | -3,330,660 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21,385 |
| 存出保證金減少 | 15,376 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,614 | -4,768 |
| 其他金融資產增加 | -237,497 | -102,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,747,335 | -3,410,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 249,651 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -612,971 |
| 舉借長期借款 | 1,689,000 | 5,474,000 |
| 償還長期借款 | -57,500 | -2,178,000 |
| 存入保證金增加 | 900 | 2,811 |
| 非控制權益變動 | 947,903 | 1,091,497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,829,954 | 3,777,337 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,580 | 142,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,375 | 315,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,795 | 458,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,795 | 458,375 |