YH — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,023 | -194,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,023 | -194,412 |
| 折舊費用 | 76,823 | 76,770 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -446 | 132 |
| 利息費用 | 30,100 | 33,912 |
| 利息收入 | -13 | -27 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,283 | 13,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 171 | 68 |
| 處分投資損失（利益） | -218 | 29 |
| 收益費損項目合計 | 144,700 | 124,562 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,842 | 8,813 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,291 | -6,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,361 | -229,573 |
| 存貨（增加）減少 | -154,395 | 280,126 |
| 預付款項（增加）減少 | 125,002 | -39,426 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,905 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,930 | 13,150 |
| 合約負債增加（減少） | -25,002 | 21,586 |
| 應付票據增加（減少） | -6,624 | -14,629 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,212 | 73,095 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,034 | 3,994 |
| 負債準備增加（減少） | 53 | 11,684 |
| 預收款項增加（減少） | -55 | 25 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,709 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,450 | 93,046 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,520 | 106,196 |
| 調整項目合計 | 86,180 | 230,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,203 | 36,346 |
| 收取之利息 | 13 | 27 |
| 支付之利息 | -28,261 | -13,379 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,955 | 23,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | -153,089 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,254 | -799,674 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 16,772 |
| 取得無形資產 | 0 | -577 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 81,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,254 | -854,724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,122 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,772 |
| 舉借長期借款 | 0 | 619,000 |
| 償還長期借款 | -115,000 | -28,750 |
| 存入保證金增加 | 0 | 600 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,878 | 688,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,823 | -143,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,795 | 458,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,618 | 314,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,618 | 314,734 |