YH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,656 | -313,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,656 | -313,877 |
| 折舊費用 | 153,750 | 153,231 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -565 | -757 |
| 利息費用 | 60,390 | 67,241 |
| 利息收入 | -71 | -169 |
| 股利收入 | -270 | -375 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 86,172 | 33,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,856 | 190 |
| 處分投資損失（利益） | -200 | -343 |
| 收益費損項目合計 | 304,062 | 252,462 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,860 | 6,684 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,482 | -62,879 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,987 | -84,125 |
| 存貨（增加）減少 | 71,693 | 247,946 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,563 | -56,428 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,152 | -1,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,749 | 50,005 |
| 合約負債增加（減少） | 7,521 | -12,801 |
| 應付票據增加（減少） | -3,485 | -18,828 |
| 應付帳款增加（減少） | 148,317 | -17,937 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,686 | 21,065 |
| 負債準備增加（減少） | 105 | 247 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,124 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,772 | -32,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 280,521 | 17,627 |
| 調整項目合計 | 584,583 | 270,089 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 610,239 | -43,788 |
| 收取之利息 | 71 | 169 |
| 收取之股利 | 270 | 375 |
| 支付之利息 | -59,940 | -68,129 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8 | 15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 550,648 | -111,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,400 |
| 處分子公司 | 0 | -153,089 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,871 | -1,338,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 16,772 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,753 |
| 其他金融資產增加 | -34 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 57,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,905 | -1,425,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 123,631 |
| 短期借款減少 | -332,091 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,081,000 |
| 償還長期借款 | -115,000 | -28,750 |
| 存入保證金增加 | 0 | 600 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 226,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -447,091 | 1,403,384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,652 | -133,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,795 | 458,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 289,447 | 325,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 289,447 | 325,040 |