YH — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -635,762 | 20,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -635,762 | 20,280 |
| 折舊費用 | 330,528 | 328,615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,268 | -2,910 |
| 利息費用 | 133,025 | 132,707 |
| 利息收入 | -700 | -614 |
| 股利收入 | -645 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,846 | 23,924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 614 | -15,890 |
| 處分投資損失（利益） | -1,075 | 196 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,474 |
| 收益費損項目合計 | 488,861 | 461,029 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,267 | -4,196 |
| 應收票據（增加）減少 | 6 | 1 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173,482 | 110,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,107 | 5,147 |
| 存貨（增加）減少 | 226,335 | -267,184 |
| 預付款項（增加）減少 | -184,394 | 6,857 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,269 | -149,164 |
| 合約負債增加（減少） | 1,467 | -7,006 |
| 應付票據增加（減少） | -20,566 | -2,803 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,812 | 104,655 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,280 | 18,523 |
| 負債準備增加（減少） | -8,417 | 10,023 |
| 預收款項增加（減少） | 3 | -41 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,697 | -172,097 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,302 | -48,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,967 | -197,910 |
| 調整項目合計 | 540,828 | 263,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,934 | 283,399 |
| 收取之利息 | 700 | 614 |
| 收取之股利 | 645 | 525 |
| 支付之利息 | -130,414 | -130,959 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | 10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -224,007 | 153,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -103,922 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,070 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -47,535 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 679 | 1,080 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,330,660 | -2,224,294 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 126 |
| 存出保證金增加 | -21,385 | -9 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 46,072 |
| 取得無形資產 | -4,768 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -102,105 | -122,767 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,410,684 | -2,403,714 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -612,971 | 238,011 |
| 舉借長期借款 | 5,474,000 | 644,000 |
| 償還長期借款 | -2,178,000 | -330,000 |
| 存入保證金增加 | 2,811 | 200 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -950,000 |
| 非控制權益變動 | 1,091,497 | 2,680,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,777,337 | 2,282,344 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,646 | 32,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 315,729 | 283,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,375 | 315,729 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,375 | 315,729 |