YH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -412,479 | -426,983 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -412,479 | -426,983 |
| 折舊費用 | 229,493 | 251,942 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -957 | 1,739 |
| 利息費用 | 100,302 | 97,978 |
| 利息收入 | -182 | -376 |
| 股利收入 | -375 | -645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,133 | 20,709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 190 | 510 |
| 處分投資損失（利益） | -878 | -957 |
| 收益費損項目合計 | 363,726 | 370,900 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,820 | -6,443 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 6 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,230 | -72,987 |
| 其他應收款（增加）減少 | -105,071 | -30,972 |
| 存貨（增加）減少 | 119,027 | 302,170 |
| 預付款項（增加）減少 | -143,358 | -133,226 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,768 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -242,220 | 58,548 |
| 合約負債增加（減少） | -7,844 | -7,979 |
| 應付票據增加（減少） | -18,806 | -18,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,121 | -104,366 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,514 | -15,460 |
| 負債準備增加（減少） | 864 | -8,135 |
| 預收款項增加（減少） | -51 | -49 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,124 | -41,201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,568 | -196,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,788 | -137,639 |
| 調整項目合計 | 89,938 | 233,261 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -322,541 | -193,722 |
| 收取之利息 | 182 | 376 |
| 收取之股利 | 375 | 645 |
| 支付之利息 | -101,349 | -100,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | 15 | 8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -423,318 | -292,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 95,070 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,400 | -47,535 |
| 處分子公司 | -153,089 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 140 | 679 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,133,960 | -2,368,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21,384 |
| 存出保證金減少 | 15,377 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,494 | -2,495 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -168,706 |
| 其他金融資產減少 | 87,472 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,195,954 | -2,512,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 419,140 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -429,046 |
| 舉借長期借款 | 1,579,000 | 4,913,000 |
| 償還長期借款 | -57,500 | -2,178,000 |
| 存入保證金增加 | 600 | 1,700 |
| 非控制權益變動 | 528,178 | 597,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,469,418 | 2,905,054 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,854 | 99,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,375 | 315,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,521 | 415,370 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,521 | 415,370 |