YH — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,280 | -168,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,280 | -168,947 |
| 折舊費用 | 328,615 | 330,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,910 | -2,312 |
| 利息費用 | 132,707 | 147,414 |
| 利息收入 | -614 | -830 |
| 股利收入 | -525 | -300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,924 | 23,985 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,890 | 2,100 |
| 處分投資損失（利益） | 196 | 1,989 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,474 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 461,029 | 502,717 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -4,989 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,196 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,211 | -173,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,147 | 27,920 |
| 存貨（增加）減少 | -267,184 | -707,378 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,857 | -174,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,164 | -1,032,259 |
| 合約負債增加（減少） | -7,006 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,803 | -4,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 104,655 | -7,625 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,523 | -6,904 |
| 負債準備增加（減少） | 10,023 | 1,396 |
| 預收款項增加（減少） | -41 | 19,595 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -172,097 | -66,076 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,746 | -63,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,910 | -1,095,903 |
| 調整項目合計 | 263,119 | -593,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,399 | -762,133 |
| 收取之利息 | 614 | 839 |
| 收取之股利 | 525 | 300 |
| 支付之利息 | -130,959 | -139,027 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | 108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,589 | -899,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -103,922 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -59,337 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,800 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,080 | 619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,224,294 | -1,691,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 9,532 |
| 存出保證金增加 | -9 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 46,072 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -122,767 | -115,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,403,714 | -1,860,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 238,011 | 743,535 |
| 舉借長期借款 | 644,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -330,000 | -132,000 |
| 存入保證金增加 | 200 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 640,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -950,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,680,133 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,282,344 | 2,551,535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,219 | -209,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,510 | 492,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,729 | 283,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,729 | 283,510 |