YH — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,417 | 15,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,417 | 15,686 |
| 折舊費用 | 85,284 | 82,124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,678 | 476 |
| 利息費用 | 33,430 | 38,162 |
| 利息收入 | -26 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,624 | 7,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | 87 |
| 處分投資損失（利益） | -149 | 236 |
| 收益費損項目合計 | 122,771 | 128,156 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,885 | -4,236 |
| 應收票據（增加）減少 | -34 | 7 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,233 | 96,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,129 | -10,378 |
| 存貨（增加）減少 | 314,375 | 64,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,246 | -65,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 352,572 | 81,902 |
| 合約負債增加（減少） | 14,076 | 9,999 |
| 應付票據增加（減少） | 3,412 | -30,903 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,845 | 9,750 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,742 | -19,680 |
| 負債準備增加（減少） | -5,639 | 683 |
| 預收款項增加（減少） | -52 | -90 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,098 | -103,587 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,888 | -133,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,684 | -51,926 |
| 調整項目合計 | 400,455 | 76,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,038 | 91,916 |
| 收取之利息 | 26 | 18 |
| 支付之利息 | -37,315 | -36,553 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,749 | 55,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 509 | 600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -442,493 | -461,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 126 |
| 其他金融資產增加 | -103,492 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 35,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -545,476 | -425,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -902,279 | -96,566 |
| 舉借長期借款 | 3,482,000 | 217,000 |
| 償還長期借款 | -2,178,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 210,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 401,721 | 330,434 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,994 | -39,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 315,729 | 283,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,723 | 244,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,723 | 244,194 |