YH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -277,563 | 20,974 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -277,563 | 20,974 |
| 折舊費用 | 169,099 | 163,814 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,970 | -538 |
| 利息費用 | 65,627 | 70,876 |
| 利息收入 | -350 | -262 |
| 股利收入 | -645 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,968 | 17,716 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 426 | 194 |
| 處分投資損失（利益） | -779 | 295 |
| 收益費損項目合計 | 247,376 | 251,570 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,537 | -54,714 |
| 應收票據（增加）減少 | 2 | 1 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,825 | -120,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,738 | -3,917 |
| 存貨（增加）減少 | 76,384 | -200,443 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,191 | 49,866 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,255 | -329,812 |
| 合約負債增加（減少） | -9,764 | 27,185 |
| 應付票據增加（減少） | 29,179 | 23,187 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,634 | 11,904 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,787 | -4,993 |
| 負債準備增加（減少） | -7,854 | 1,480 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -56 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -38,663 | -125,560 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,523 | -66,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,778 | -396,665 |
| 調整項目合計 | 70,598 | -145,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -206,965 | -124,121 |
| 收取之利息 | 350 | 262 |
| 收取之股利 | 645 | 525 |
| 支付之利息 | -67,178 | -71,011 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8 | 27 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -273,140 | -194,318 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 679 | 600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,546,911 | -796,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 126 |
| 存出保證金增加 | -5,156 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,404 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -113,557 | -381,701 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,667,349 | -1,177,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 314,937 |
| 短期借款減少 | -337,382 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,354,000 | 324,000 |
| 償還長期借款 | -2,178,000 | -132,000 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -950,000 |
| 非控制權益變動 | 204,549 | 1,958,027 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,044,167 | 1,514,964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,678 | 143,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 315,729 | 283,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,407 | 426,710 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,407 | 426,710 |