YH — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -426,983 | 42,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -426,983 | 42,616 |
| 折舊費用 | 251,942 | 246,332 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,739 | -951 |
| 利息費用 | 97,978 | 105,846 |
| 利息收入 | -376 | -280 |
| 股利收入 | -645 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,709 | 25,857 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 510 | 283 |
| 處分投資損失（利益） | -957 | 187 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,157 |
| 收益費損項目合計 | 370,900 | 380,906 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,443 | -2,187 |
| 應收票據（增加）減少 | 6 | -4 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,987 | -12,715 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,972 | 13,041 |
| 存貨（增加）減少 | 302,170 | -284,594 |
| 預付款項（增加）減少 | -133,226 | 23,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,548 | -262,811 |
| 合約負債增加（減少） | -7,979 | -13,968 |
| 應付票據增加（減少） | -18,997 | 17,756 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -104,366 | 233,723 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,460 | 12,140 |
| 負債準備增加（減少） | -8,135 | 3,127 |
| 預收款項增加（減少） | -49 | -93 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,201 | -148,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,187 | 103,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,639 | -158,928 |
| 調整項目合計 | 233,261 | 221,978 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -193,722 | 264,594 |
| 收取之利息 | 376 | 280 |
| 收取之股利 | 645 | 525 |
| 支付之利息 | -100,142 | -105,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8 | 26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -292,835 | 160,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -59,419 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,070 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -47,535 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 679 | 600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,368,226 | -1,376,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 126 |
| 存出保證金增加 | -21,384 | -9 |
| 取得無形資產 | -2,495 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -168,706 | -9,588 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,512,578 | -1,444,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,197 |
| 短期借款減少 | -429,046 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,913,000 | 529,000 |
| 償還長期借款 | -2,178,000 | -132,000 |
| 存入保證金增加 | 1,700 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -950,000 |
| 非控制權益變動 | 597,400 | 1,958,027 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,905,054 | 1,406,224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,641 | 121,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 315,729 | 283,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,370 | 405,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,370 | 405,497 |