YH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -168,947 | -253,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -168,947 | -253,054 |
| 折舊費用 | 330,671 | 349,333 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,312 | -682 |
| 利息費用 | 147,414 | 137,453 |
| 利息收入 | -830 | -980 |
| 股利收入 | -300 | -345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,985 | 20,078 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,100 | 4,743 |
| 處分投資損失（利益） | 1,989 | 1,092 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 49,139 |
| 收益費損項目合計 | 502,717 | 559,831 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,989 | 9,908 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -7 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,572 | -44,024 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,920 | -23,901 |
| 存貨（增加）減少 | -707,378 | -9,838 |
| 預付款項（增加）減少 | -174,240 | -83,799 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,032,259 | -151,661 |
| 應付票據增加（減少） | -4,030 | 34,832 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,625 | -9,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,904 | 28,572 |
| 負債準備增加（減少） | 1,396 | -746 |
| 預收款項增加（減少） | 19,595 | -4,726 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66,076 | -15,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,644 | 32,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,095,903 | -118,785 |
| 調整項目合計 | -593,186 | 441,046 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -762,133 | 187,992 |
| 收取之利息 | 839 | 985 |
| 收取之股利 | 300 | 345 |
| 支付之利息 | -139,027 | -131,973 |
| 退還（支付）之所得稅 | 108 | 8,821 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -899,913 | 66,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -59,337 | -35,650 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,800 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 619 | 1,098 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,691,885 | -1,807,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,532 | 755 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,208 |
| 其他金融資產增加 | -115,866 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 75,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,860,737 | -1,773,785 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 743,535 | 309,864 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 1,074,000 |
| 償還長期借款 | -132,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 640,000 | 310,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,551,535 | 1,693,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -209,115 | -13,751 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,625 | 506,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,510 | 492,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,510 | 492,625 |