YH — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,686 | -23,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,686 | -23,208 |
| 折舊費用 | 82,124 | 83,341 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 476 | 0 |
| 利息費用 | 38,162 | 34,049 |
| 利息收入 | -18 | -71 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,089 | 5,358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87 | 1,842 |
| 處分投資損失（利益） | 236 | -36 |
| 收益費損項目合計 | 128,156 | 124,483 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,964 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,236 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7 | -1,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | 96,972 | -65,076 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,378 | -810 |
| 存貨（增加）減少 | 64,543 | -341,351 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,006 | -39,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,902 | -450,340 |
| 合約負債增加（減少） | 9,999 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -30,903 | -26,981 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,750 | -1,824 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,680 | -47,715 |
| 負債準備增加（減少） | 683 | 987 |
| 預收款項增加（減少） | -90 | 15,447 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -103,587 | -9,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,828 | -69,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,926 | -519,819 |
| 調整項目合計 | 76,230 | -395,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,916 | -418,544 |
| 收取之利息 | 18 | 70 |
| 支付之利息 | -36,553 | -30,929 |
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | 34 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,387 | -449,369 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -461,141 | -470,185 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 9,194 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -148,659 |
| 其他金融資產減少 | 35,278 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -425,137 | -609,650 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 419,403 |
| 短期借款減少 | -96,566 | 0 |
| 舉借長期借款 | 217,000 | 408,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 210,000 | 150,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,434 | 977,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,316 | -81,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,510 | 492,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,194 | 411,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,194 | 411,009 |