YH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,616 | -149,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,616 | -149,619 |
| 折舊費用 | 246,332 | 248,551 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -951 | -2,399 |
| 利息費用 | 105,846 | 109,040 |
| 利息收入 | -280 | -473 |
| 股利收入 | -525 | -300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,857 | 20,266 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 283 | 1,975 |
| 處分投資損失（利益） | 187 | 1,988 |
| 非金融資產減損損失 | 4,157 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 380,906 | 378,648 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -12,075 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -61,606 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4 | 7 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,715 | -82,630 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,041 | 31,302 |
| 存貨（增加）減少 | -284,594 | -231,779 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,648 | -83,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,230 | -378,546 |
| 合約負債增加（減少） | -13,968 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 17,756 | -29,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 233,723 | 3,881 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,140 | -11,603 |
| 負債準備增加（減少） | 3,127 | 2,259 |
| 預收款項增加（減少） | -93 | 18,114 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148,802 | -40,816 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,883 | -57,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,347 | -435,780 |
| 調整項目合計 | 162,559 | -57,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,175 | -206,751 |
| 收取之利息 | 280 | 472 |
| 收取之股利 | 525 | 300 |
| 支付之利息 | -105,250 | -103,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | 26 | 122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,756 | -309,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,800 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 600 | 619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,376,122 | -1,343,720 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 9,194 |
| 存出保證金增加 | -9 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -9,588 | -128,413 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,384,993 | -1,466,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,197 | 230,833 |
| 舉借長期借款 | 529,000 | 987,000 |
| 償還長期借款 | -132,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 520,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -950,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,958,027 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,406,224 | 1,737,833 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,987 | -37,644 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,510 | 492,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,497 | 454,981 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,497 | 454,981 |