YH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -106,093 | -75,293 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -106,093 | -75,293 |
| 折舊費用 | 166,193 | 174,701 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,460 | -243 |
| 利息費用 | 72,159 | 83,015 |
| 利息收入 | -401 | -566 |
| 股利收入 | -300 | -345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,942 | 10,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,894 | 2,580 |
| 處分投資損失（利益） | 2,211 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 252,238 | 270,007 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,291 | -11,990 |
| 應收票據（增加）減少 | 7 | -1,600 |
| 應收帳款（增加）減少 | -138,126 | -97,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,983 | 1,727 |
| 存貨（增加）減少 | -531,963 | 91,923 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,764 | -89,456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -712,154 | -107,248 |
| 應付票據增加（減少） | -31,187 | -939 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,174 | 47,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,143 | -14,488 |
| 負債準備增加（減少） | 698 | 5,372 |
| 預收款項增加（減少） | -5,247 | 4,095 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,122 | 135 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,827 | 41,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -795,981 | -65,751 |
| 調整項目合計 | -543,743 | 204,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -649,836 | 128,963 |
| 收取之利息 | 400 | 569 |
| 收取之股利 | 300 | 345 |
| 支付之利息 | -69,746 | -80,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | 122 | 8,833 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -718,760 | 58,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 619 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -792,902 | -1,017,512 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,194 | 755 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,208 |
| 其他金融資產增加 | -167,848 | -40,188 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -950,937 | -1,065,153 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 588,024 | 590,652 |
| 舉借長期借款 | 583,000 | 663,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 410,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,581,024 | 1,253,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,673 | 246,811 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,625 | 506,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,952 | 753,187 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,952 | 753,187 |