YH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由燁興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -149,619 | -179,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -149,619 | -179,604 |
| 折舊費用 | 248,551 | 262,004 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,399 | 92 |
| 利息費用 | 109,040 | 123,588 |
| 利息收入 | -473 | -647 |
| 股利收入 | -300 | -345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,266 | 14,235 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,975 | 3,565 |
| 處分投資損失（利益） | 1,988 | 14 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,670 |
| 收益費損項目合計 | 378,648 | 407,176 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,075 | -8,014 |
| 應收票據（增加）減少 | 7 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,630 | -108,918 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,302 | -9,918 |
| 存貨（增加）減少 | -231,779 | -55,025 |
| 預付款項（增加）減少 | -83,371 | -90,077 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -378,546 | -271,952 |
| 應付票據增加（減少） | -29,069 | 12,538 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,881 | 84,714 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,603 | -8,555 |
| 負債準備增加（減少） | 2,259 | 1,560 |
| 預收款項增加（減少） | 18,114 | 7,604 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,816 | -6,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,234 | 91,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -435,780 | -180,643 |
| 調整項目合計 | -57,132 | 226,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -206,751 | 46,929 |
| 收取之利息 | 472 | 652 |
| 收取之股利 | 300 | 345 |
| 支付之利息 | -103,500 | -122,332 |
| 退還（支付）之所得稅 | 122 | 8,833 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -309,357 | -65,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -35,650 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,800 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 619 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,343,720 | -1,212,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,194 | 755 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,208 |
| 其他金融資產增加 | -128,413 | -26,376 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,466,120 | -1,281,841 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,833 | 694,987 |
| 舉借長期借款 | 987,000 | 869,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 520,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,737,833 | 1,563,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,644 | 216,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,625 | 506,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 454,981 | 722,949 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 454,981 | 722,949 |