UNEEC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,660 | -52,649 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,660 | -52,649 |
| 折舊費用 | 64,388 | 56,661 |
| 攤銷費用 | 434 | 603 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | 532 |
| 利息費用 | 2,701 | 1,549 |
| 利息收入 | -207 | -292 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,354 |
| 其他項目 | -80 | 841 |
| 收益費損項目合計 | 67,101 | 61,248 |
| 應收帳款（增加）減少 | 310,572 | 149,758 |
| 存貨（增加）減少 | 1,718 | -135,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,151 | 15,338 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,531 | 12,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 354,972 | 41,499 |
| 合約負債增加（減少） | 484 | 1,485 |
| 應付帳款增加（減少） | -311,716 | -122,486 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63,385 | -34,189 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -374,617 | -155,190 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,645 | -113,691 |
| 調整項目合計 | 47,456 | -52,443 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,116 | -105,092 |
| 收取之利息 | 207 | 292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,323 | -104,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,507 | -11,506 |
| 存出保證金減少 | 1,139 | 407 |
| 預付設備款增加 | -11,895 | -52,290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,263 | -63,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -40,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,000 | -7,000 |
| 存入保證金增加 | 34 | 395 |
| 租賃本金償還 | -1,579 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,512 | 0 |
| 支付之利息 | -2,711 | -1,521 |
| 非控制權益變動 | 0 | -24,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,768 | 17,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,346 | 10,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,362 | -140,215 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,014 | 533,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,652 | 393,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,652 | 393,672 |