UNEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 17, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,067 | 298,339 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,067 | 298,339 |
| 折舊費用 | 206,639 | 265,020 |
| 攤銷費用 | 2,438 | 2,389 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,738 | 696 |
| 利息費用 | 5,295 | 7,052 |
| 利息收入 | -1,763 | -1,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,028 | 5,240 |
| 其他項目 | 10,880 | 11,402 |
| 收益費損項目合計 | 223,779 | 290,494 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -301,864 | 84,954 |
| 存貨（增加）減少 | -144,945 | -45,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,230 | 33,734 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -16 | -10,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -485,055 | 64,717 |
| 應付帳款增加（減少） | 387,666 | 137,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -411 | -18,666 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 387,255 | 118,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,800 | 183,509 |
| 調整項目合計 | 125,979 | 474,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,046 | 772,342 |
| 收取之利息 | 1,763 | 1,317 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,486 | -40,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 381,323 | 732,678 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -74,175 | 35,762 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,176 | -177,584 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,632 |
| 存出保證金減少 | -3,197 | -9,316 |
| 取得無形資產 | -2,503 | -3,828 |
| 預付設備款減少 | -25,678 | -13,927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,729 | -165,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -258,000 | -128,000 |
| 存入保證金減少 | -3,820 | 190 |
| 發放現金股利 | -84,968 | -53,381 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -117,651 |
| 支付之利息 | -5,333 | -7,146 |
| 非控制權益變動 | -80,148 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,269 | -265,988 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,323 | -29,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,998 | 271,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,885 | 333,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,887 | 604,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,887 | 604,885 |