UNEEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,649 | 28,306 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,649 | 28,306 |
| 折舊費用 | 56,661 | 49,551 |
| 攤銷費用 | 603 | 2,110 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 532 | -3,862 |
| 利息費用 | 1,549 | 1,355 |
| 利息收入 | -292 | -129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,354 | 0 |
| 其他項目 | 841 | 6,120 |
| 收益費損項目合計 | 61,248 | 55,145 |
| 應收帳款（增加）減少 | 149,758 | -22,888 |
| 存貨（增加）減少 | -135,642 | -54,092 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,338 | -11,791 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,045 | 12,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,499 | -75,852 |
| 合約負債增加（減少） | 1,485 | 360 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -122,486 | -129,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,189 | -41,532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,190 | -170,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,691 | -246,771 |
| 調整項目合計 | -52,443 | -191,626 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,092 | -163,320 |
| 收取之利息 | 292 | 129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,800 | -163,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,025 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,506 | -16,727 |
| 存出保證金減少 | 407 | -30 |
| 預付設備款增加 | -52,290 | -11,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,389 | -100,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 5,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -7,000 | -47,000 |
| 存入保證金增加 | 395 | -804 |
| 支付之利息 | -1,521 | -1,344 |
| 非控制權益變動 | -24,332 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,542 | -4,148 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,432 | -25,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,215 | -293,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,887 | 604,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 393,672 | 311,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 393,672 | 311,075 |