UNEEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,817 | 98,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,817 | 98,442 |
| 折舊費用 | 118,950 | 99,820 |
| 攤銷費用 | 1,208 | 1,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 234 | -2,876 |
| 利息費用 | 3,635 | 2,716 |
| 利息收入 | -900 | -709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,394 | 683 |
| 其他項目 | 4,378 | 8,248 |
| 收益費損項目合計 | 126,111 | 109,039 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,049 | -171,634 |
| 存貨（增加）減少 | -216,657 | 69,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,452 | -13,551 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,908 | 13,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -323,346 | -102,591 |
| 合約負債增加（減少） | 2,938 | 0 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,040 | -190,705 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,308 | -22,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,286 | -213,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,060 | -316,249 |
| 調整項目合計 | -179,949 | -207,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -230,766 | -108,768 |
| 收取之利息 | 900 | 709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,132 | -13,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -255,998 | -121,830 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,025 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,533 | -64,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,360 | 0 |
| 存出保證金減少 | -5,624 | -1,346 |
| 取得無形資產 | 0 | -105 |
| 預付設備款增加 | -34,877 | -22,604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,674 | -161,274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 177,741 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -14,000 | -74,000 |
| 存入保證金減少 | 397 | -1,015 |
| 支付之利息 | -3,576 | -2,711 |
| 非控制權益變動 | -47,616 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,946 | -7,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,286 | -15,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -237,440 | -305,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,887 | 604,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,447 | 299,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,447 | 299,055 |