UNEEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,083 | 227,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,083 | 227,315 |
| 折舊費用 | 183,724 | 152,401 |
| 攤銷費用 | 1,741 | 1,764 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,853 | -3,438 |
| 利息費用 | 6,327 | 4,019 |
| 利息收入 | -1,101 | -468 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -276 | 2,260 |
| 其他項目 | 10,144 | 9,271 |
| 收益費損項目合計 | 202,412 | 165,809 |
| 應收帳款（增加）減少 | -726,318 | -216,227 |
| 存貨（增加）減少 | -153,225 | 12,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,192 | -27,463 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,155 | 13,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -862,196 | -218,067 |
| 合約負債增加（減少） | 9,880 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 377,586 | -1,396 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,296 | -4,020 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 426,762 | -5,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -435,434 | -223,483 |
| 調整項目合計 | -233,022 | -57,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,939 | 169,641 |
| 收取之利息 | 1,101 | 468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,714 | -26,007 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -163,552 | 144,102 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -153,523 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,250 | -119,024 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,181 | 0 |
| 存出保證金減少 | -4,386 | -3,123 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,761 |
| 預付設備款增加 | -31,989 | -14,739 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,444 | -292,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 149,671 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -81,000 | -181,000 |
| 存入保證金增加 | 806 | -2,793 |
| 發放現金股利 | -84,968 | -84,968 |
| 支付之利息 | -6,250 | -4,014 |
| 非控制權益變動 | -47,616 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,643 | -102,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,596 | -6,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -264,949 | -257,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,887 | 604,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,938 | 347,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,938 | 347,163 |