UNEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,339 | 95,531 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,339 | 95,531 |
| 折舊費用 | 265,020 | 260,636 |
| 攤銷費用 | 2,389 | 3,256 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 696 | 3,512 |
| 利息費用 | 7,052 | 10,875 |
| 利息收入 | -1,305 | -1,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,240 | 7,109 |
| 其他項目 | 11,402 | 7,287 |
| 收益費損項目合計 | 290,494 | 291,244 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,889 | -2,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,954 | 25,005 |
| 存貨（增加）減少 | -45,792 | -99,406 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,734 | -16,878 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,068 | 1,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,717 | -91,364 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,458 | 15,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,666 | 19,570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,792 | 35,333 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,509 | -56,031 |
| 調整項目合計 | 474,003 | 235,213 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 772,342 | 330,744 |
| 收取之利息 | 1,317 | 1,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,981 | -2,289 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 732,678 | 330,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 35,762 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,584 | -164,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,632 | 2,656 |
| 取得無形資產 | -3,828 | -1,271 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 21,000 |
| 預付設備款減少 | -13,927 | -8,643 |
| 其他投資活動 | -9,316 | -4,960 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,261 | -156,062 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 190,000 |
| 償還長期借款 | -128,000 | -183,000 |
| 發放現金股利 | -53,381 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -117,651 | -42,798 |
| 支付之利息 | -7,146 | -10,640 |
| 其他籌資活動 | 190 | 550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,988 | -145,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,822 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,607 | 28,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,278 | 305,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,885 | 333,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,885 | 333,278 |