UNEEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,306 | -35,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,306 | -35,852 |
| 折舊費用 | 49,551 | 72,445 |
| 攤銷費用 | 2,110 | 674 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,002 | 1,300 |
| 利息費用 | 1,355 | 1,846 |
| 利息收入 | -129 | -221 |
| 其他項目 | 6,120 | 3,722 |
| 收益費損項目合計 | 55,005 | 79,766 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,888 | 29,917 |
| 存貨（增加）減少 | -54,092 | -9,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,791 | 29,718 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,919 | 2,483 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,852 | 54,634 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -129,747 | -110,418 |
| 其他流動負債增加（減少） | -41,172 | -37,354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,919 | -147,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,771 | -93,138 |
| 調整項目合計 | -191,766 | -13,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,460 | -49,224 |
| 收取之利息 | 129 | 229 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -163,331 | -49,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,025 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,727 | -21,041 |
| 存出保證金減少 | -30 | 0 |
| 預付設備款增加 | -11,026 | -10,158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,808 | -31,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -47,000 | -77,000 |
| 存入保證金增加 | -804 | -550 |
| 支付之利息 | -1,344 | -1,868 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,148 | -9,418 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,523 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -293,810 | -89,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,885 | 333,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,075 | 243,661 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,075 | 243,661 |