UNEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,442 | 56,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,442 | 56,262 |
| 折舊費用 | 99,820 | 146,058 |
| 攤銷費用 | 1,157 | 1,336 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,876 | -17,989 |
| 利息費用 | 2,716 | 3,608 |
| 利息收入 | -709 | -655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 683 | 9,157 |
| 其他項目 | 8,248 | 7,331 |
| 收益費損項目合計 | 109,039 | 148,846 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -171,634 | 11,898 |
| 存貨（增加）減少 | 69,512 | 142,551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,551 | 39,271 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,082 | 1,517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,591 | 197,126 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -190,705 | -217,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,953 | -43,054 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,658 | -260,636 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,249 | -63,510 |
| 調整項目合計 | -207,210 | 85,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,768 | 141,598 |
| 收取之利息 | 709 | 666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,771 | -32,106 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,830 | 110,158 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,025 | 100,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,194 | -56,656 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 339 |
| 存出保證金減少 | -1,346 | -12,461 |
| 取得無形資產 | -105 | 0 |
| 預付設備款增加 | -22,604 | -57,158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,274 | -25,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -74,000 | -84,000 |
| 存入保證金減少 | -1,015 | -339 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -60,025 |
| 支付之利息 | -2,711 | -3,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,726 | -78,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,000 | -14,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,830 | -8,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,885 | 333,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,055 | 325,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,055 | 325,155 |