UNEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,315 | 150,618 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,315 | 150,618 |
| 折舊費用 | 152,401 | 212,429 |
| 攤銷費用 | 1,764 | 1,924 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,438 | -17,658 |
| 利息費用 | 4,019 | 5,739 |
| 利息收入 | -468 | -1,154 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,260 | 7,535 |
| 其他項目 | 9,271 | 12,004 |
| 收益費損項目合計 | 165,809 | 220,819 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -216,227 | 53,271 |
| 存貨（增加）減少 | 12,283 | 67,368 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,463 | 25,754 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,340 | -4,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -218,067 | 143,548 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,396 | 10,965 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,020 | -19,717 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,416 | -8,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,483 | 134,796 |
| 調整項目合計 | -57,674 | 355,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,641 | 506,233 |
| 收取之利息 | 468 | 1,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,007 | -43,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,102 | 463,686 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -153,523 | 35,762 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,024 | -125,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,662 |
| 存出保證金減少 | -3,123 | -11,873 |
| 取得無形資產 | -1,761 | -469 |
| 預付設備款減少 | -14,739 | -17,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,170 | -116,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -181,000 | -101,000 |
| 存入保證金增加 | -2,793 | -490 |
| 發放現金股利 | -84,968 | -53,381 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -117,651 |
| 支付之利息 | -4,014 | -5,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,775 | -198,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,879 | -30,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,722 | 118,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,885 | 333,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,163 | 452,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,163 | 452,044 |