UNEEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,852 | -14,975 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,852 | -14,975 |
| 折舊費用 | 72,445 | 55,406 |
| 攤銷費用 | 674 | 932 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,300 | 0 |
| 利息費用 | 1,846 | 2,633 |
| 利息收入 | -221 | -112 |
| 其他項目 | 3,722 | 2,451 |
| 收益費損項目合計 | 79,766 | 61,310 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,889 | 0 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,917 | 139,889 |
| 存貨（增加）減少 | -9,373 | -74,943 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,718 | 4,489 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,483 | 2,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,634 | 71,783 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -110,418 | -89,779 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,354 | -22,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,772 | -112,241 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,138 | -40,458 |
| 調整項目合計 | -13,372 | 20,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,224 | 5,877 |
| 收取之利息 | 229 | 214 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,000 | 6,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,041 | -18,106 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,158 | -51,100 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,199 | -69,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -77,000 | -9,500 |
| 存入保證金增加 | -550 | 0 |
| 支付之利息 | -1,868 | -2,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,418 | -11,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,617 | -75,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,278 | 305,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,661 | 230,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,661 | 230,120 |