UNEEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,262 | 13,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,262 | 13,432 |
| 折舊費用 | 146,058 | 114,845 |
| 攤銷費用 | 1,336 | 1,826 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,989 | -478 |
| 利息費用 | 3,608 | 5,586 |
| 利息收入 | -655 | -635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,157 | 1,216 |
| 其他項目 | 7,331 | 3,031 |
| 收益費損項目合計 | 148,846 | 125,391 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,889 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,898 | 89,672 |
| 存貨（增加）減少 | 142,551 | 91,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,271 | 29,660 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,517 | 3,805 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,126 | 214,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -217,582 | -179,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,054 | -22,584 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -260,636 | -202,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,510 | 12,559 |
| 調整項目合計 | 85,336 | 137,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,598 | 151,382 |
| 收取之利息 | 666 | 782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,106 | -64 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,158 | 152,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 100,262 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,656 | -93,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 339 | 0 |
| 存出保證金減少 | -12,461 | 114 |
| 取得無形資產 | 0 | -135 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,000 |
| 預付設備款增加 | -57,158 | -668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,674 | -73,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -84,000 | -119,000 |
| 存入保證金減少 | -339 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -60,025 | -36,019 |
| 支付之利息 | -3,654 | -5,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,018 | -60,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,589 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,123 | 18,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,278 | 305,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,155 | 323,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,155 | 323,281 |