UNEEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,618 | 98,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,618 | 98,815 |
| 折舊費用 | 212,429 | 192,170 |
| 攤銷費用 | 1,924 | 2,628 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,658 | 11,200 |
| 利息費用 | 5,739 | 8,650 |
| 利息收入 | -1,154 | -738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,535 | 7,000 |
| 其他項目 | 12,004 | 4,277 |
| 收益費損項目合計 | 220,819 | 225,187 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,889 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,271 | 139,600 |
| 存貨（增加）減少 | 67,368 | -15,628 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,754 | -12,008 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,734 | 872 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,548 | 112,836 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,965 | -34,678 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,717 | 7,830 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,752 | -26,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,796 | 85,988 |
| 調整項目合計 | 355,615 | 311,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 506,233 | 409,990 |
| 收取之利息 | 1,166 | 885 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,713 | -1,945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,686 | 408,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 35,762 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,242 | -98,276 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,662 | 2,656 |
| 取得無形資產 | -469 | -999 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 21,000 |
| 預付設備款增加 | -17,887 | -32,723 |
| 其他投資活動 | -11,873 | 114 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,047 | -108,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -110,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 190,000 |
| 償還長期借款 | -101,000 | -118,500 |
| 存入保證金增加 | -490 | 0 |
| 發放現金股利 | -53,381 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -117,651 | -42,798 |
| 支付之利息 | -5,800 | -8,404 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -198,322 | -89,702 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,551 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,766 | 211,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,278 | 305,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,044 | 516,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,044 | 516,207 |