UNEEC — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,397 | 118,218 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,397 | 118,218 |
| 折舊費用 | 199,968 | 146,622 |
| 攤銷費用 | 5,124 | 5,644 |
| 利息費用 | 16,856 | 19,657 |
| 利息收入 | -1,978 | -2,402 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,662 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,223 | 28,074 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 39,531 |
| 其他項目 | -159,742 | 4,382 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 73,113 | 241,508 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,141 | 84,222 |
| 存貨（增加）減少 | -20,260 | -110,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,920 | -16,776 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,834 | -1,529 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,487 | -44,719 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,558 | 118,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,204 | 10,183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,354 | 128,565 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,841 | 83,846 |
| 調整項目合計 | -15,728 | 325,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,669 | 443,572 |
| 收取之利息 | 1,990 | 2,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,600 | -192 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,059 | 445,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 7,260 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,949 | -58,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245,528 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,720 | -1,925 |
| 其他金融資產增加 | 92,150 | 34,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,860 | 0 |
| 其他投資活動 | -9,873 | -3,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 153,276 | -21,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -30,863 | -213,213 |
| 償還長期借款 | -228,000 | -138,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,350 |
| 員工購買庫藏股 | 22,383 | 0 |
| 支付之利息 | -16,399 | -19,258 |
| 其他籌資活動 | 261 | -437 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,618 | -433,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,521 | 1,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,238 | -7,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,969 | 272,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,207 | 264,969 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,207 | 264,969 |