UNEEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,975 | 39,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,975 | 39,025 |
| 折舊費用 | 55,406 | 45,764 |
| 攤銷費用 | 932 | 1,432 |
| 利息費用 | 2,633 | 4,463 |
| 利息收入 | -112 | -413 |
| 其他項目 | 2,451 | 1,468 |
| 收益費損項目合計 | 61,310 | 52,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,889 | 29,829 |
| 存貨（增加）減少 | -74,943 | 4,630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,489 | 14,648 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,348 | 2,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,783 | 51,223 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,779 | -164,871 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,462 | -15,173 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,241 | -180,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,458 | -128,821 |
| 調整項目合計 | 20,852 | -76,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,877 | -37,082 |
| 收取之利息 | 214 | 420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | -27 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,075 | -36,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,106 | -27,815 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,500 |
| 預付設備款增加 | -51,100 | -14,708 |
| 其他投資活動 | 0 | 281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,206 | -43,742 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 49,137 |
| 償還長期借款 | -9,500 | -7,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,308 |
| 支付之利息 | -2,456 | -4,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,956 | 41,262 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,087 | -39,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,207 | 264,969 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,120 | 225,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,120 | 225,265 |