UNEEC — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 19, 2014

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,218 | 49,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,218 | 49,978 |
| 折舊費用 | 146,622 | 118,332 |
| 攤銷費用 | 5,644 | 5,400 |
| 利息費用 | 19,657 | 21,909 |
| 利息收入 | -2,402 | -2,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,074 | 130,403 |
| 金融資產減損損失 | 39,531 | 0 |
| 其他項目 | 4,382 | 9,761 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 241,508 | 283,398 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,222 | -185,896 |
| 存貨（增加）減少 | -110,636 | -80,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,776 | 111,585 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,529 | 4,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,719 | -150,371 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,382 | -79,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,183 | 628 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,565 | -78,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,846 | -229,227 |
| 調整項目合計 | 325,354 | 54,171 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 443,572 | 104,149 |
| 收取之利息 | 2,611 | 3,116 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192 | -1,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 445,991 | 106,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 7,260 | 27,248 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,038 | -245,235 |
| 取得無形資產 | -1,925 | -1,991 |
| 其他金融資產增加 | 34,450 | -32,374 |
| 其他投資活動 | -3,737 | -4,847 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,990 | -257,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -213,213 | 18,481 |
| 舉借長期借款 | 0 | 438,056 |
| 償還長期借款 | -138,000 | -358,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -62,350 | -35,261 |
| 支付之利息 | -19,258 | -21,153 |
| 其他籌資活動 | -437 | -54 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -433,258 | 42,069 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,360 | -2,284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,897 | -111,181 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,866 | 384,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,969 | 272,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,969 | 272,866 |