UNEEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 7, 2014

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,025 | -7,000 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,025 | -7,000 |
| 折舊費用 | 45,764 | 37,930 |
| 攤銷費用 | 1,432 | 1,356 |
| 利息費用 | 4,463 | 5,715 |
| 利息收入 | -413 | -542 |
| 其他項目 | 1,468 | 1,393 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,714 | 45,852 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,829 | 325,440 |
| 存貨（增加）減少 | 4,630 | 43,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,648 | 8,714 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,116 | 1,311 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,223 | 378,989 |
| 應付帳款增加（減少） | -164,871 | -71,744 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,173 | -30,114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,044 | -101,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,821 | 277,131 |
| 調整項目合計 | -76,107 | 322,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,082 | 315,983 |
| 收取之利息 | 420 | 399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27 | -227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,689 | 316,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,815 | -16,380 |
| 取得無形資產 | -1,500 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,708 | 7,446 |
| 其他投資活動 | 281 | -196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,742 | -9,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 49,137 | -79,250 |
| 償還長期借款 | -7,000 | -7,000 |
| 存入保證金增加 | 3,308 | 0 |
| 支付之利息 | -4,183 | -5,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,262 | -91,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -535 | 1,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,704 | 216,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,969 | 272,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,265 | 489,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,265 | 489,466 |