UNEEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,956 | 12,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,956 | 12,056 |
| 折舊費用 | 92,950 | 76,081 |
| 攤銷費用 | 2,954 | 2,701 |
| 利息費用 | 8,836 | 10,400 |
| 利息收入 | -1,039 | -1,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,216 | 17,681 |
| 其他項目 | 2,920 | 7,968 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 108,837 | 113,538 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,312 | 380,125 |
| 存貨（增加）減少 | 48,581 | 22,361 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,764 | -5,993 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,529 | 2,069 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,186 | 398,562 |
| 應付票據增加（減少） | -179,801 | -70,471 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,213 | -27,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,014 | -97,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,828 | 301,056 |
| 調整項目合計 | 18,009 | 414,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,965 | 426,650 |
| 收取之利息 | 1,055 | 1,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,465 | -792 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,555 | 427,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,062 | -43,398 |
| 存出保證金減少 | -6,728 | 220 |
| 取得無形資產 | -1,794 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 20,050 | 25,562 |
| 預付設備款減少 | -7,648 | -5,489 |
| 其他投資活動 | 49 | -240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,133 | -23,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 49,137 | -134,576 |
| 償還長期借款 | -34,000 | -114,000 |
| 存入保證金增加 | 3,558 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,350 |
| 支付之利息 | -8,513 | -10,252 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,182 | -321,178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,869 | 1,761 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,265 | 84,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,969 | 272,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,704 | 357,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,704 | 357,247 |