UNEEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,642 | 69,759 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,642 | 69,759 |
| 折舊費用 | 144,864 | 106,209 |
| 攤銷費用 | 4,035 | 4,229 |
| 利息費用 | 13,032 | 15,315 |
| 利息收入 | -1,411 | -1,694 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,662 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,198 | 24,293 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 18,503 |
| 其他項目 | 4,691 | 2,627 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 176,071 | 169,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,855 | 210,251 |
| 存貨（增加）減少 | -6,026 | -11,600 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,019 | -41,096 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,332 | -605 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,142 | 156,950 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -108,622 | 9,306 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,775 | 7,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,397 | 16,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,255 | 173,924 |
| 調整項目合計 | 114,816 | 343,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,174 | 413,165 |
| 收取之利息 | 1,434 | 1,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,895 | -622 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,713 | 414,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 7,260 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,594 | -51,725 |
| 取得無形資產 | -3,720 | -1,925 |
| 其他金融資產增加 | 35,050 | 34,450 |
| 預付設備款增加 | -13,563 | -1,649 |
| 其他投資活動 | 656 | -280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,171 | -13,869 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 39,137 | -173,457 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -90,892 | -131,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,350 |
| 員工購買庫藏股 | 22,383 | 0 |
| 支付之利息 | -12,656 | -15,013 |
| 其他籌資活動 | 258 | -353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,770 | -382,173 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -893 | 903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,121 | 19,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,969 | 272,866 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,848 | 292,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,848 | 292,129 |