UNEEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 489,466 | 13.55 | 272,866 | 7.16 | 362,500 | 9.76 | 384,047 | 10.14 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 7,456 | 0.21 | 7,260 | 0.19 | 26,559 | 0.72 | 27,248 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 650,188 | 18.00 | 975,577 | 25.59 | 791,333 | 21.30 | 789,943 | 20.86 |
| 存貨 | 227,055 | 6.29 | 270,579 | 7.10 | 168,732 | 4.54 | 190,148 | 5.02 |
| 其他流動資產 | 41,118 | 1.14 | 50,995 | 1.34 | 257,110 | 6.92 | 267,559 | 7.07 |
| 流動資產合計 | 1,415,283 | 39.18 | 1,577,277 | 41.38 | 1,606,234 | 43.24 | 1,658,945 | 43.81 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 208,708 | 5.78 | 209,946 | 5.51 | 208,864 | 5.62 | 208,864 | 5.52 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,378 | 0.20 | 7,569 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,409,734 | 39.02 | 1,435,387 | 37.65 | 1,394,294 | 37.54 | 1,413,105 | 37.32 |
| 投資性不動產淨額 | 205,991 | 5.70 | 206,300 | 5.41 | 207,228 | 5.58 | 207,537 | 5.48 |
| 無形資產 | 6,868 | 0.19 | 8,224 | 0.22 | 14,041 | 0.38 | 15,261 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 18,516 | 0.51 | 18,760 | 0.49 | 27,719 | 0.75 | 30,429 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 347,438 | 9.62 | 356,254 | 9.35 | 248,712 | 6.70 | 245,218 | 6.48 |
| 非流動資產合計 | 2,197,255 | 60.82 | 2,234,871 | 58.62 | 2,108,236 | 56.76 | 2,127,983 | 56.19 |
| 資產總額 | 3,612,538 | 100.00 | 3,812,148 | 100.00 | 3,714,470 | 100.00 | 3,786,928 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 414,826 | 11.48 | 494,076 | 12.96 | 481,158 | 12.95 | 475,595 | 12.56 |
| 應付帳款 | 317,973 | 8.80 | 352,060 | 9.24 | 395,515 | 10.65 | 444,273 | 11.73 |
| 應付帳款－關係人 | 36,561 | 1.01 | 74,218 | 1.95 | 59,994 | 1.62 | 61,489 | 1.62 |
| 其他應付款 | 166,687 | 4.61 | 202,052 | 5.30 | 212,829 | 5.73 | 195,053 | 5.15 |
| 其他流動負債 | 1,507 | 0.04 | 673 | 0.02 | 332,855 | 8.96 | 330,972 | 8.74 |
| 流動負債合計 | 937,554 | 25.95 | 1,123,079 | 29.46 | 1,482,351 | 39.91 | 1,507,382 | 39.80 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 666,650 | 18.45 | 673,488 | 17.67 | 256,000 | 6.89 | 263,000 | 6.94 |
| 遞延所得稅負債 | 6,157 | 0.17 | 6,157 | 0.16 | 4,568 | 0.12 | 7,737 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 8,988 | 0.25 | 8,988 | 0.24 | 8,991 | 0.24 | 8,992 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 681,795 | 18.87 | 688,633 | 18.06 | 269,559 | 7.26 | 279,729 | 7.39 |
| 負債總額 | 1,619,349 | 44.83 | 1,811,712 | 47.52 | 1,751,910 | 47.16 | 1,787,111 | 47.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,851,710 | 51.26 | 1,851,710 | 48.57 | 1,851,710 | 49.85 | 1,880,810 | 49.67 |
| 股本合計 | 1,851,710 | 51.26 | 1,851,710 | 48.57 | 1,851,710 | 49.85 | 1,880,810 | 49.67 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 16,042 | 0.44 | 16,042 | 0.42 | 16,042 | 0.43 | 28,093 | 0.74 |
| 資本公積合計 | 16,042 | 0.44 | 16,042 | 0.42 | 16,042 | 0.43 | 28,093 | 0.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 209,358 | 5.80 | 216,559 | 5.68 | 178,993 | 4.82 | 195,836 | 5.17 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -9,688 | -0.27 | -10,880 | -0.29 | -10,108 | -0.27 | -8,909 | -0.24 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4,873 | 0.13 | 6,111 | 0.16 | 5,029 | 0.14 | 5,029 | 0.13 |
| 其他權益合計 | -4,815 | -0.13 | -4,769 | -0.13 | -5,079 | -0.14 | -3,880 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -79,106 | -2.19 | -79,106 | -2.08 | -79,106 | -2.13 | -101,042 | -2.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,993,189 | 55.17 | 2,000,436 | 52.48 | 1,962,560 | 52.84 | 1,999,817 | 52.81 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,993,189 | 55.17 | 2,000,436 | 52.48 | 1,962,560 | 52.84 | 1,999,817 | 52.81 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 4,126,000 | |